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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 277.00 | 189 596.00 | 681.00 | 190 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 730.00 | 190 575.00 | 1 271 155.00 | 1 461 730.00 |
BT Marchandises | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BZ Autres créances | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CF Disponibilités | 202 081.00 | | 202 081.00 | 202 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 160.00 | | 426 160.00 | 426 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 890.00 | 190 575.00 | 1 697 315.00 | 1 887 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 359.00 | 1 050 081.00 | | 1 129 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 492.00 | 79 278.00 | | 78 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 852.00 | 1 305 359.00 | | 1 383 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 149.00 | 174 862.00 | | 44 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 761.00 | 31 303.00 | | 30 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 693.00 | 144 361.00 | | 186 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 860.00 | 49 324.00 | | 51 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 463.00 | 399 850.00 | | 313 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 315.00 | 1 705 209.00 | | 1 697 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 910.00 | 668.00 | | 189 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 910.00 | 668.00 | | 189 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 693.00 | 186 693.00 | | 186 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 463.00 | 313 463.00 | | 313 463.00 |