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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 099.00 | 658.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 510.00 | 178 930.00 | 8 581.00 | 187 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 551.00 | 181 028.00 | 1 276 523.00 | 1 457 551.00 |
BT Marchandises | 139 303.00 | 2 874.00 | 136 429.00 | 139 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BZ Autres créances | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
CF Disponibilités | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 017.00 | 2 874.00 | 411 144.00 | 414 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 568.00 | 183 902.00 | 1 687 666.00 | 1 871 568.00 |
CU Autres participations | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 671 833.00 | 530 351.00 | | 671 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 155.00 | 141 482.00 | | 123 155.00 |
DL TOTAL (I) | 970 987.00 | 847 833.00 | | 970 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 244.00 | 674 079.00 | | 552 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 373.00 | 14 421.00 | | 13 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 130.00 | 104 959.00 | | 112 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 932.00 | 39 367.00 | | 38 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 679.00 | 832 826.00 | | 716 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 666.00 | 1 680 659.00 | | 1 687 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 164.00 | 281 080.00 | | 289 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 069.00 | 11 959.00 | | 169 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 069.00 | 11 959.00 | | 169 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 244.00 | 124 729.00 | 427 515.00 | 552 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 409.00 | 97 249.00 | 160.00 | 97 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 679.00 | 289 164.00 | 427 515.00 | 716 679.00 |