| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 770.00 | 38 366.00 | 8 403.00 | 46 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 679.00 | 77 224.00 | 408 455.00 | 485 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 464.00 | 115 591.00 | 2 764 872.00 | 2 880 464.00 |
BT Marchandises | 272 897.00 | | 272 897.00 | 272 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 147.00 | 4 295.00 | 62 851.00 | 67 147.00 |
CF Disponibilités | 304 969.00 | | 304 969.00 | 304 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 272.00 | 4 295.00 | 762 976.00 | 767 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 736.00 | 119 887.00 | 3 527 849.00 | 3 647 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 997 256.00 | 822 060.00 | | 997 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 280.00 | 175 195.00 | | 218 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 536.00 | 1 627 256.00 | | 1 845 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 033.00 | 296 186.00 | | 144 033.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 313.00 | 1 936 625.00 | | 1 682 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 849.00 | 3 563 881.00 | | 3 527 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 366.00 | | 2 288 366.00 | 2 288 366.00 |
FG Production vendue services | 337 768.00 | | 337 768.00 | 337 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 134.00 | | 2 626 134.00 | 2 626 134.00 |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 611.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -6 611.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 924.00 | 73 635.00 | | 93 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 368.00 | 2 569 015.00 | | 2 628 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 088.00 | 2 393 820.00 | | 2 410 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 280.00 | 175 195.00 | | 218 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 619.00 | | 309 755.00 | 2 822 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 910.00 | | 2 880 464.00 | 251 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 910.00 | | 532 450.00 | 251 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 333.00 | | 309 027.00 | 475 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | | 728.00 | 7 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 970.00 | 53 621.00 | | 61 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 970.00 | 53 621.00 | | 61 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 971.00 | 243 939.00 | 867 523.00 | 1 238 971.00 |
VI Groupe et associés | 222 177.00 | 222 177.00 | | 222 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 344.00 | 189 406.00 | 7 938.00 | 197 344.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 313.00 | 687 281.00 | 867 523.00 | 1 682 313.00 |