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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 770.00 | 41 626.00 | 5 143.00 | 46 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 407.00 | 127 102.00 | 361 305.00 | 488 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 192.00 | 168 729.00 | 2 714 463.00 | 2 883 192.00 |
BT Marchandises | 284 227.00 | | 284 227.00 | 284 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 878.00 | 4 295.00 | 86 582.00 | 90 878.00 |
BZ Autres créances | 173 965.00 | | 173 965.00 | 173 965.00 |
CF Disponibilités | 232 739.00 | | 232 739.00 | 232 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 307.00 | 4 295.00 | 779 011.00 | 783 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 499.00 | 173 025.00 | 3 493 474.00 | 3 666 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 536.00 | 997 256.00 | | 1 215 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 969.00 | 218 280.00 | | 206 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 505.00 | 1 845 536.00 | | 2 052 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 031.00 | 1 238 970.00 | | 995 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 433.00 | 222 177.00 | | 227 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 144 033.00 | | 147 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | 77 132.00 | | 70 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 968.00 | 1 682 313.00 | | 1 440 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 474.00 | 3 527 849.00 | | 3 493 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 464.00 | | 2 728.00 | 2 880 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 450.00 | | 2 728.00 | 532 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 591.00 | 53 138.00 | | 115 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 591.00 | 53 138.00 | | 115 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 032.00 | 248 522.00 | 650 434.00 | 995 032.00 |
VI Groupe et associés | 227 433.00 | 227 433.00 | | 227 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 939.00 | | | 243 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 278.00 | 266 340.00 | 7 938.00 | 274 278.00 |
VW T.V.A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 969.00 | 694 459.00 | 650 434.00 | 1 440 969.00 |