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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 148.00 | 49 020.00 | 12 128.00 | 61 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 486.00 | 225 611.00 | 285 874.00 | 511 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 900.00 | 274 631.00 | 2 647 268.00 | 2 921 900.00 |
BT Marchandises | 256 755.00 | | 256 755.00 | 256 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 139.00 | 4 295.00 | 99 843.00 | 104 139.00 |
BZ Autres créances | 157 943.00 | | 157 943.00 | 157 943.00 |
CF Disponibilités | 299 860.00 | | 299 860.00 | 299 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 100.00 | 4 295.00 | 815 804.00 | 820 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 000.00 | 278 927.00 | 3 463 072.00 | 3 742 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 831.00 | 1 422 505.00 | | 1 616 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 481.00 | 194 326.00 | | 186 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 313.00 | 2 246 831.00 | | 2 433 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 316.00 | 746 509.00 | | 493 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 759.00 | 255 770.00 | | 309 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 273.00 | 152 087.00 | | 150 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 410.00 | 72 265.00 | | 76 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 759.00 | 1 226 633.00 | | 1 029 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 072.00 | 3 473 464.00 | | 3 463 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 156.00 | | 24 745.00 | 2 897 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 992.00 | | 24 643.00 | 547 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | 102.00 | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 737.00 | 53 895.00 | | 220 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 737.00 | 53 895.00 | | 220 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 273.00 | 150 273.00 | | 150 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 316.00 | 257 957.00 | 203 053.00 | 493 316.00 |
VI Groupe et associés | 309 760.00 | 309 760.00 | | 309 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 194.00 | | | 253 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 674.00 | 263 484.00 | 9 190.00 | 272 674.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 760.00 | 794 400.00 | 203 053.00 | 1 029 760.00 |