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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 470.00 | 56 722.00 | 5 748.00 | 62 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 841.00 | 312 066.00 | 200 775.00 | 512 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 150.00 | 368 788.00 | 2 553 361.00 | 2 922 150.00 |
BT Marchandises | 214 629.00 | | 214 629.00 | 214 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 569.00 | 4 295.00 | 102 274.00 | 106 569.00 |
BZ Autres créances | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
CF Disponibilités | 380 484.00 | | 380 484.00 | 380 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 241.00 | 4 295.00 | 898 945.00 | 903 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 391.00 | 373 084.00 | 3 452 306.00 | 3 825 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 705.00 | 1 803 313.00 | | 1 932 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 165.00 | 129 392.00 | | 144 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 871.00 | 2 562 705.00 | | 2 706 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 508.00 | 235 359.00 | | 127 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 161.00 | 313 721.00 | | 320 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 151.00 | 148 329.00 | | 142 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 036.00 | 108 674.00 | | 155 036.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 4 752.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 435.00 | 810 837.00 | | 745 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 306.00 | 3 373 543.00 | | 3 452 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 360.00 | 683 328.00 | | 649 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 161.00 | | | 320 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 265.00 | | 14 812.00 | 2 916 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 928.00 | 6 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 2 922 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 999.00 | | 8 312.00 | 566 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | 6 500.00 | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 477.00 | 55 310.00 | | 313 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 477.00 | 55 310.00 | | 313 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 508.00 | 31 433.00 | 96 075.00 | 127 508.00 |
VI Groupe et associés | 320 161.00 | 320 161.00 | | 320 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 133.00 | 191 133.00 | | 191 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 888.00 | 314 888.00 | | 314 888.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 435.00 | 649 360.00 | 96 075.00 | 745 435.00 |