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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 470.00 | 53 153.00 | 9 317.00 | 62 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 529.00 | 260 324.00 | 244 204.00 | 504 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 265.00 | 313 477.00 | 2 602 787.00 | 2 916 265.00 |
BT Marchandises | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 083.00 | 4 295.00 | 92 787.00 | 97 083.00 |
BZ Autres créances | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
CF Disponibilités | 400 681.00 | | 400 681.00 | 400 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 051.00 | 4 295.00 | 770 755.00 | 775 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 316.00 | 317 773.00 | 3 373 543.00 | 3 691 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 803 313.00 | | | 1 803 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 705.00 | | | 2 562 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 359.00 | | | 235 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 721.00 | | | 313 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 329.00 | | | 148 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 837.00 | | | 810 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 543.00 | | | 3 373 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 328.00 | | | 683 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 721.00 | | | 313 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 932 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 722.00 | 2 916 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 566 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 330 199.00 | 16 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330 199.00 | 16 722.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 359.00 | 107 850.00 | 127 508.00 | 235 359.00 |
VI Groupe et associés | 313 721.00 | 313 721.00 | | 313 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 956.00 | | | 257 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 837.00 | 683 328.00 | 127 508.00 | 810 837.00 |