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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 853.00 | 44 893.00 | 11 959.00 | 56 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 137.00 | 175 842.00 | 315 295.00 | 491 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 155.00 | 220 736.00 | 2 676 419.00 | 2 897 155.00 |
BT Marchandises | 270 248.00 | | 270 248.00 | 270 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 039.00 | 4 295.00 | 110 743.00 | 115 039.00 |
BZ Autres créances | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
CF Disponibilités | 240 841.00 | | 240 841.00 | 240 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 341.00 | 4 295.00 | 797 045.00 | 801 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 497.00 | 225 032.00 | 3 473 464.00 | 3 698 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 505.00 | 1 215 536.00 | | 1 422 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 326.00 | 206 969.00 | | 194 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 831.00 | 2 052 505.00 | | 2 246 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 509.00 | 995 031.00 | | 746 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 770.00 | 227 433.00 | | 255 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 087.00 | 147 985.00 | | 152 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 265.00 | 70 518.00 | | 72 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 633.00 | 1 440 968.00 | | 1 226 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 464.00 | 3 493 474.00 | | 3 473 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 192.00 | | 13 964.00 | 2 883 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 178.00 | | 12 814.00 | 535 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | 1 150.00 | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 729.00 | 52 008.00 | | 168 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 729.00 | 52 008.00 | | 168 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 510.00 | 253 194.00 | 428 974.00 | 746 510.00 |
VI Groupe et associés | 255 770.00 | 255 770.00 | | 255 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 522.00 | | | 248 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 340.00 | 290 252.00 | 9 088.00 | 299 340.00 |
VW T.V.A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 633.00 | 733 317.00 | 428 974.00 | 1 226 633.00 |