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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 750.00 | 99 427.00 | 40 323.00 | 139 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 616.00 | 30 335.00 | 85 281.00 | 115 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 046.00 | 129 762.00 | 146 283.00 | 276 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 1 622 177.00 | | 1 622 177.00 | 1 622 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 973.00 | 9 832.00 | 2 445 142.00 | 2 454 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 019.00 | 139 594.00 | 2 591 425.00 | 2 731 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 869.00 | -663 223.00 | | -515 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 461.00 | 147 354.00 | | 347 461.00 |
DL TOTAL (I) | 137 592.00 | -209 869.00 | | 137 592.00 |
DP Provisions pour risques | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | 1 177.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 116.00 | 239 635.00 | | 364 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 1 326 479.00 | 839 160.00 | | 1 326 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 333.00 | 1 959 532.00 | | 2 374 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 425.00 | 1 749 663.00 | | 2 591 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 333.00 | 1 959 532.00 | | 2 374 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 841 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 47 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | -2 133.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 764.00 | 1 965 722.00 | | 2 871 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 303.00 | 1 818 368.00 | | 2 524 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 461.00 | 147 354.00 | | 347 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 993.00 | | 118 253.00 | 160 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | | 276 046.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 139 750.00 | 3 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 750.00 | | 17 200.00 | 125 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 743.00 | | 80 873.00 | 34 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 20 180.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 608.00 | 36 155.00 | | 93 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 115.00 | 22 312.00 | | 77 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 492.00 | 13 843.00 | | 16 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 324.00 | 369 324.00 | | 369 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 479.00 | 1 326 479.00 | | 1 326 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 690 562.00 | | | 690 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 311 353.00 | 311 353.00 | | 311 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 277.00 | 822 597.00 | 20 680.00 | 843 277.00 |
VW T.V.A. | 143 096.00 | 143 096.00 | | 143 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 333.00 | 2 374 333.00 | | 2 374 333.00 |