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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 685.00 | 96 772.00 | 232 913.00 | 329 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 175.00 | 89 956.00 | 128 219.00 | 218 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 150.00 | 186 728.00 | 416 422.00 | 603 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 143.00 | 34 564.00 | 1 419 579.00 | 1 454 143.00 |
BZ Autres créances | 220 890.00 | | 220 890.00 | 220 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 1 849 171.00 | | 1 849 171.00 | 1 849 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 864.00 | 34 564.00 | 3 511 300.00 | 3 545 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 014.00 | 221 292.00 | 3 927 722.00 | 4 149 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 237 919.00 | | | 237 919.00 |
DH Report à nouveau | | -168 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 774.00 | 419 327.00 | | 245 774.00 |
DL TOTAL (I) | 802 693.00 | 556 919.00 | | 802 693.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 1 346.00 | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 861.00 | 495 690.00 | | 478 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 212.00 | 448 861.00 | | 667 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 761.00 | | |
EA Autres dettes | 1 948 481.00 | 1 863 685.00 | | 1 948 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 029.00 | 2 834 077.00 | | 3 100 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 722.00 | 3 485 996.00 | | 3 927 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 029.00 | 2 834 077.00 | | 3 100 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 403 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 403 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 13 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 763.00 | | | -29 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | -6 267.00 | | 19 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 181.00 | 3 796 942.00 | | 4 585 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 407.00 | 3 377 615.00 | | 4 339 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 774.00 | 419 327.00 | | 245 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 294.00 | | 316 270.00 | 335 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 265.00 | 582 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 265.00 | 329 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 750.00 | | 259 200.00 | 139 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 104.00 | | 57 070.00 | 161 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 597.00 | 80 902.00 | 62 771.00 | 168 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 647.00 | 44 896.00 | 62 771.00 | 114 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 950.00 | 36 006.00 | | 53 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 70 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 383.00 | 17 181.00 | | 17 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 383.00 | 17 181.00 | | 17 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 383.00 | 17 181.00 | 70 000.00 | 112 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 181.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 861.00 | 478 861.00 | | 478 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 783.00 | 189 783.00 | | 189 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 387.00 | 206 387.00 | | 206 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 481.00 | 1 948 481.00 | | 1 948 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 666.00 | 1 412 666.00 | | 1 412 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VB T. V. A. | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 933.00 | 1 686 493.00 | 34 440.00 | 1 720 933.00 |
VW T.V.A. | 267 519.00 | 267 519.00 | | 267 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 029.00 | 3 100 029.00 | | 3 100 029.00 |