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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 002.00 | 289 981.00 | 388 020.00 | 678 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 842.00 | 190 487.00 | 336 355.00 | 526 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 266.00 | 480 468.00 | 786 798.00 | 1 267 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 374.00 | 30 458.00 | 1 793 916.00 | 1 824 374.00 |
BZ Autres créances | 241 175.00 | | 241 175.00 | 241 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 964 329.00 | | 2 964 329.00 | 2 964 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 111.00 | 30 458.00 | 5 230 652.00 | 5 261 111.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 241 175.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 377.00 | 510 927.00 | 6 017 450.00 | 6 528 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 26 000.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 499 183.00 | 470 693.00 | | 499 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 917.00 | 29 990.00 | | 179 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 599.00 | 832 683.00 | | 1 012 599.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 25 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 25 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 468.00 | 4 929.00 | | 404 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 180.00 | 456 546.00 | | 647 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 272.00 | 686 014.00 | | 978 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 339.00 | 2 566.00 | | 64 339.00 |
EA Autres dettes | 2 829 860.00 | 2 026 759.00 | | 2 829 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927 851.00 | 3 180 548.00 | | 4 927 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 450.00 | 4 038 231.00 | | 6 017 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 705.00 | 3 180 548.00 | | 4 528 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 836 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 836 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 258.00 | 16 109.00 | | 75 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 932.00 | 5 631 124.00 | | 7 063 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 016.00 | 5 601 134.00 | | 6 884 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 917.00 | 29 990.00 | | 179 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 954.00 | | 406 553.00 | 845 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 048.00 | | 133 954.00 | 544 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 146.00 | | 260 697.00 | 266 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 760.00 | | 11 902.00 | 35 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 153.00 | 175 316.00 | | 305 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 861.00 | 116 120.00 | | 173 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 291.00 | 59 196.00 | | 131 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 77 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 458.00 | 77 000.00 | 25 000.00 | 55 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 180.00 | 647 180.00 | | 647 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 885.00 | 323 885.00 | | 323 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 489.00 | 225 489.00 | | 225 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 860.00 | 2 829 860.00 | | 2 829 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 824.00 | 1 787 824.00 | | 1 787 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VB T. V. A. | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 854.00 | 365 332.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 445.00 | 2 096 782.00 | 47 662.00 | 2 144 445.00 |
VW T.V.A. | 378 002.00 | 378 002.00 | | 378 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 851.00 | 4 528 705.00 | 365 332.00 | 4 927 851.00 |