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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 750.00 | 114 647.00 | 25 103.00 | 139 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 104.00 | 53 950.00 | 107 154.00 | 161 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 294.00 | 168 597.00 | 371 697.00 | 540 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 078.00 | 17 383.00 | 914 695.00 | 932 078.00 |
BZ Autres créances | 163 818.00 | | 163 818.00 | 163 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 2 001 630.00 | | 2 001 630.00 | 2 001 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 682.00 | 17 383.00 | 3 114 299.00 | 3 131 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 976.00 | 185 980.00 | 3 485 996.00 | 3 671 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 408.00 | -515 869.00 | | -168 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 327.00 | 347 461.00 | | 419 327.00 |
DL TOTAL (I) | 556 919.00 | 137 592.00 | | 556 919.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 79 500.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 79 500.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 1 603.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 311 353.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 690.00 | 369 324.00 | | 495 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 861.00 | 364 116.00 | | 448 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 761.00 | 1 458.00 | | 20 761.00 |
EA Autres dettes | 1 863 685.00 | 1 326 479.00 | | 1 863 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 077.00 | 2 374 333.00 | | 2 834 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 996.00 | 2 591 425.00 | | 3 485 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 077.00 | 2 374 333.00 | | 2 834 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 532 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 532 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 551.00 | |
GE Autres charges | | | 50 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | -5 067.00 | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 942.00 | 2 871 764.00 | | 3 796 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 615.00 | 2 524 303.00 | | 3 377 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 327.00 | 347 461.00 | | 419 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 046.00 | | 264 248.00 | 276 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 750.00 | | 205 000.00 | 139 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 616.00 | | 45 488.00 | 115 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | 13 760.00 | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 762.00 | 38 834.00 | | 129 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 427.00 | 15 220.00 | | 99 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 335.00 | 23 615.00 | | 30 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 500.00 | 15 500.00 | | 79 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 832.00 | 7 551.00 | | 9 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 832.00 | 7 551.00 | | 9 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 332.00 | 23 051.00 | | 89 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 689.00 | 495 689.00 | | 495 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 693.00 | 155 693.00 | | 155 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 685.00 | 1 863 685.00 | | 1 863 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
UX Autres créances clients | 911 218.00 | | | 911 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VB T. V. A. | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 292.00 | 1 119 852.00 | 34 440.00 | 1 154 292.00 |
VW T.V.A. | 160 690.00 | 160 690.00 | | 160 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 077.00 | 2 834 077.00 | | 2 834 077.00 |