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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 812.00 | 421 906.00 | 336 905.00 | 758 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 726.00 | 277 209.00 | 267 517.00 | 544 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 533.00 | 699 116.00 | 688 418.00 | 1 387 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 442.00 | 30 458.00 | 1 794 984.00 | 1 825 442.00 |
BZ Autres créances | 175 261.00 | | 175 261.00 | 175 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 611 279.00 | | 3 611 279.00 | 3 611 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 198.00 | 30 458.00 | 5 817 740.00 | 5 848 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 731.00 | 729 574.00 | 6 506 157.00 | 7 235 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 27 500.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 629 622.00 | 499 183.00 | | 629 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | 179 917.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 975 222.00 | 1 012 599.00 | | 975 222.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 77 000.00 | | 149 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 064.00 | 77 000.00 | | 204 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 379.00 | 404 468.00 | | 358 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 619.00 | 647 180.00 | | 555 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 701.00 | 978 272.00 | | 1 024 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 64 339.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 3 383 325.00 | 2 829 860.00 | | 3 383 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326 870.00 | 4 927 851.00 | | 5 326 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 157.00 | 6 017 450.00 | | 6 506 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 528 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 325 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 325 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 521 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 687.00 | |
GE Autres charges | | | 155 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 1 931.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 1 931.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -1 931.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 75 258.00 | | 12 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 786.00 | 7 063 932.00 | | 7 618 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 785.00 | 6 884 016.00 | | 7 609 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | 179 917.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 506.00 | 135 219.00 | | 1 252 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | 53 996.00 | | 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192.00 | 1 387 533.00 | | 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788 812.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 726.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 002.00 | 110 810.00 | | 678 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 842.00 | 17 884.00 | | 526 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 662.00 | 6 525.00 | | 47 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 468.00 | 218 647.00 | 699 116.00 | 480 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 981.00 | 131 925.00 | 421 907.00 | 289 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 487.00 | 86 722.00 | 277 209.00 | 190 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 377.00 | 80 687.00 | | 123 377.00 |
6T Sur comptes clients | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 835.00 | 80 687.00 | | 153 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 620.00 | 555 620.00 | | 555 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 389.00 | 361 389.00 | | 361 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 364.00 | 263 364.00 | | 263 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383 325.00 | 3 383 325.00 | | 3 383 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 892.00 | 1 788 892.00 | | 1 788 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VB T. V. A. | 142 161.00 | 142 161.00 | | 142 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 082.00 | 78 627.00 | 275 455.00 | 354 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 915.00 | 2 036 919.00 | 53 996.00 | 2 090 915.00 |
VW T.V.A. | 383 245.00 | 383 245.00 | | 383 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 870.00 | 5 051 416.00 | 275 455.00 | 5 326 870.00 |