| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 048.00 | 173 861.00 | 370 187.00 | 544 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 146.00 | 131 291.00 | 134 854.00 | 266 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 954.00 | 305 153.00 | 540 801.00 | 845 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 070.00 | 30 458.00 | 1 455 612.00 | 1 486 070.00 |
BZ Autres créances | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 575 790.00 | | 1 575 790.00 | 1 575 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 888.00 | 30 458.00 | 3 497 430.00 | 3 527 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 842.00 | 335 611.00 | 4 038 231.00 | 4 373 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 13 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 470 693.00 | 237 919.00 | | 470 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | 245 774.00 | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 832 683.00 | 802 693.00 | | 832 683.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929.00 | 1 741.00 | | 4 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 546.00 | 478 861.00 | | 456 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 014.00 | 667 212.00 | | 686 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | 2 026 759.00 | 1 948 481.00 | | 2 026 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 548.00 | 3 100 029.00 | | 3 180 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 231.00 | 3 927 722.00 | | 4 038 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 548.00 | 3 100 029.00 | | 3 180 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 424 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 424 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | 19 572.00 | | 16 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 124.00 | 4 585 181.00 | | 5 631 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 134.00 | 4 339 407.00 | | 5 601 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 990.00 | 245 774.00 | | 29 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 299.00 | | 263 654.00 | 582 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 685.00 | | 214 363.00 | 329 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 175.00 | | 47 971.00 | 218 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 440.00 | | 1 320.00 | 34 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 728.00 | 118 425.00 | 305 153.00 | 186 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 772.00 | 77 090.00 | 173 861.00 | 96 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 956.00 | 41 336.00 | 131 291.00 | 89 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 564.00 | | 4 106.00 | 34 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 564.00 | | 4 106.00 | 34 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 564.00 | | 4 106.00 | 59 564.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 546.00 | 456 546.00 | | 456 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 057.00 | 204 057.00 | | 204 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 468.00 | 188 468.00 | | 188 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 759.00 | 2 026 759.00 | | 2 026 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 521.00 | 1 449 521.00 | | 1 449 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VB T. V. A. | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 858.00 | 1 752 098.00 | 35 760.00 | 1 787 858.00 |
VW T.V.A. | 274 135.00 | 274 135.00 | | 274 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 548.00 | 3 180 548.00 | | 3 180 548.00 |