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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 398.00 | 69 469.00 | 67 928.00 | 137 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 023.00 | 42 389.00 | 67 633.00 | 110 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 456.00 | 111 858.00 | 443 597.00 | 555 456.00 |
BT Marchandises | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CF Disponibilités | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 544.00 | | 250 544.00 | 250 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 000.00 | 111 858.00 | 694 141.00 | 806 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DG Autres réserves | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 313 094.00 | | | 313 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 141.00 | | | 694 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 444.00 | | | 293 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 568.00 | | 2 759 568.00 | 2 759 568.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 660.00 | | 2 759 660.00 | 2 759 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 780.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 304.00 | | | 2 786 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 325.00 | | | 2 774 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 822.00 | | 2 644.00 | 552 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 555 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 777.00 | | 2 644.00 | 244 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 077.00 | 43 780.00 | | 68 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 077.00 | 43 780.00 | | 68 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 389.00 | 60 786.00 | 87 602.00 | 148 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VP Divers | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 254.00 | 68 220.00 | 8 034.00 | 76 254.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 047.00 | 293 444.00 | 87 602.00 | 381 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
ST Autres comptes | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 598.00 | | | 263 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 682.00 | | | 245 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 321.00 | | | 232 321.00 |