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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 795.00 | 125 696.00 | 17 099.00 | 142 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 561.00 | 75 266.00 | 40 294.00 | 115 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 568.00 | 200 963.00 | 365 605.00 | 566 568.00 |
BT Marchandises | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BZ Autres créances | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CF Disponibilités | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 163.00 | | 264 163.00 | 264 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 732.00 | 200 963.00 | 629 769.00 | 830 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DG Autres réserves | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DL TOTAL (I) | 337 859.00 | | | 337 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 909.00 | | | 291 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 769.00 | | | 629 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 909.00 | | | 291 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 610.00 | | 2 874 610.00 | 2 874 610.00 |
FG Production vendue services | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 032.00 | | 2 876 032.00 | 2 876 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 094.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 285.00 | | | 2 895 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 378.00 | | | 2 874 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 100.00 | | 1 467.00 | 565 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 052.00 | | 1 304.00 | 257 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 163.00 | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 868.00 | 45 094.00 | | 155 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 868.00 | 45 094.00 | | 155 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 238.00 | 154 238.00 | | 154 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
UX Autres créances clients | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VP Divers | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 891.00 | 58 679.00 | 8 211.00 | 66 891.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 909.00 | 291 909.00 | | 291 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
ST Autres comptes | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 841.00 | | | 263 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 326.00 | | | 242 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 648.00 | | | 221 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |