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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 499.00 | 85 958.00 | 60 541.00 | 146 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 069.00 | 79 559.00 | 175 510.00 | 255 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 142.00 | 165 517.00 | 544 625.00 | 710 142.00 |
BT Marchandises | 98 446.00 | | 98 446.00 | 98 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CF Disponibilités | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 687.00 | | 249 687.00 | 249 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 830.00 | 165 517.00 | 794 313.00 | 959 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 040.00 | 253 040.00 | | 253 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
DG Autres réserves | 67 452.00 | 91 109.00 | | 67 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 614.00 | -23 657.00 | | -43 614.00 |
DL TOTAL (I) | 282 372.00 | 325 986.00 | | 282 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 990.00 | 333 992.00 | | 284 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 148.00 | 147 786.00 | | 134 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 730.00 | 92 114.00 | | 92 730.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 73.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 941.00 | 575 215.00 | | 511 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 313.00 | 901 201.00 | | 794 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 520.00 | 290 437.00 | | 276 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 548 647.00 | | 2 548 647.00 | 2 548 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 647.00 | | 2 548 647.00 | 2 548 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 549.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 978.00 | 55 746.00 | | 4 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 978.00 | 96 746.00 | | 4 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | 14 324.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 28 201.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 68 544.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 473.00 | 2 585 995.00 | | 2 576 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 087.00 | 2 609 651.00 | | 2 620 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 614.00 | -23 657.00 | | -43 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 287.00 | 25 843.00 | | 10 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 640.00 | | 4 617.00 | 707 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 710 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 401 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 073.00 | | 4 610.00 | 399 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | 7.00 | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 654.00 | 54 978.00 | 2 115.00 | 112 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 654.00 | 54 978.00 | 2 115.00 | 112 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 990.00 | 49 569.00 | 201 270.00 | 284 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 763.00 | 70 188.00 | 8 575.00 | 78 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 941.00 | 276 520.00 | 201 270.00 | 511 941.00 |