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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 271.00 | 97 221.00 | 45 049.00 | 142 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 781.00 | 58 647.00 | 56 133.00 | 114 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 100.00 | 155 868.00 | 409 232.00 | 565 100.00 |
BT Marchandises | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
CF Disponibilités | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 209.00 | | 253 209.00 | 253 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 310.00 | 155 868.00 | 662 441.00 | 818 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DG Autres réserves | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 316 952.00 | | | 316 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 148.00 | | | 172 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 488.00 | | | 345 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 441.00 | | | 662 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 503.00 | | | 319 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 964.00 | | 2 767 964.00 | 2 767 964.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 134.00 | | 2 768 134.00 | 2 768 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 010.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 676.00 | | | 2 793 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 818.00 | | | 2 789 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 456.00 | | 9 644.00 | 555 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 421.00 | | 9 631.00 | 247 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034.00 | | 13.00 | 8 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 858.00 | 44 010.00 | | 111 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 858.00 | 44 010.00 | | 111 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 148.00 | 172 148.00 | | 172 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 752.00 | 61 767.00 | 25 984.00 | 87 752.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VP Divers | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 501.00 | 107 453.00 | 8 048.00 | 115 501.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 488.00 | 319 503.00 | 25 984.00 | 345 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
ST Autres comptes | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 205.00 | | | 255 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 870.00 | | | 236 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 363.00 | | | 225 363.00 |