| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 679.00 | 68 690.00 | 76 989.00 | 145 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 394.00 | 43 964.00 | 209 429.00 | 253 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 640.00 | 112 654.00 | 594 986.00 | 707 640.00 |
BT Marchandises | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CF Disponibilités | 146 430.00 | | 146 430.00 | 146 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 215.00 | | 306 215.00 | 306 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 855.00 | 112 654.00 | 901 201.00 | 1 013 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 040.00 | 253 040.00 | | 253 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 494.00 | 4 905.00 | | 5 494.00 |
DG Autres réserves | 91 109.00 | 79 914.00 | | 91 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 657.00 | 11 783.00 | | -23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 325 986.00 | 349 643.00 | | 325 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 992.00 | | | 333 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 84.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 786.00 | 175 138.00 | | 147 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 114.00 | 100 457.00 | | 92 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 668.00 | | |
EA Autres dettes | 73.00 | 109.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 215.00 | 277 457.00 | | 575 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 201.00 | 627 100.00 | | 901 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 437.00 | 277 457.00 | | 290 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 245.00 | | 2 469 245.00 | 2 469 245.00 |
FG Production vendue services | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 584.00 | | 2 477 584.00 | 2 477 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 139.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 746.00 | 1 854.00 | | 55 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 746.00 | 1 854.00 | | 96 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 324.00 | 235.00 | | 14 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 201.00 | 1 615.00 | | 28 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 544.00 | 239.00 | | 68 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 248.00 | 2 952.00 | | -4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 995.00 | 2 806 277.00 | | 2 585 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 651.00 | 2 794 494.00 | | 2 609 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 657.00 | 11 783.00 | | -23 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 843.00 | 11 466.00 | | 25 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 248.00 | | 329 171.00 | 566 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 779.00 | 707 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 779.00 | 399 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 839.00 | | 329 012.00 | 257 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409.00 | | 159.00 | 8 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 092.00 | 60 464.00 | 173 902.00 | 226 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 092.00 | 60 464.00 | 173 902.00 | 226 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 992.00 | 49 214.00 | 199 726.00 | 333 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 215.00 | 290 437.00 | 199 726.00 | 575 215.00 |