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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 795.00 | 138 236.00 | 4 559.00 | 142 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 043.00 | 87 855.00 | 27 187.00 | 115 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 248.00 | 226 091.00 | 340 156.00 | 566 248.00 |
BT Marchandises | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CF Disponibilités | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 943.00 | | 286 943.00 | 286 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 191.00 | 226 091.00 | 627 099.00 | 853 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DG Autres réserves | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DL TOTAL (I) | 349 642.00 | | | 349 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 137.00 | | | 175 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 456.00 | | | 277 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 099.00 | | | 627 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 456.00 | | | 277 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 737.00 | | 2 788 737.00 | 2 788 737.00 |
FG Production vendue services | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 417.00 | | 2 797 417.00 | 2 797 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 115.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 277.00 | | | 2 806 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 493.00 | | | 2 794 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 570.00 | | 3 901.00 | 566 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 566 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | 257 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 357.00 | | 3 704.00 | 258 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 197.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 963.00 | 29 350.00 | 4 222.00 | 200 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 963.00 | 29 350.00 | 4 222.00 | 200 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 138.00 | 175 138.00 | | 175 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
UX Autres créances clients | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 750.00 | 53 341.00 | 8 409.00 | 61 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 457.00 | 277 457.00 | | 277 457.00 |