| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 801.00 | 26 911.00 | 18 890.00 | 45 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 787.00 | 31 617.00 | 19 169.00 | 50 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 375.00 | 59 028.00 | 312 346.00 | 371 375.00 |
BT Marchandises | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 189.00 | 13 874.00 | 77 315.00 | 91 189.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CF Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 786.00 | 13 874.00 | 248 912.00 | 262 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 161.00 | 72 902.00 | 561 258.00 | 634 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 519.00 | | | 150 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 210 921.00 | | | 210 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 337.00 | | | 350 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 258.00 | | | 561 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 516.00 | | | 163 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FG Production vendue services | 1 033 310.00 | | 1 033 310.00 | 1 033 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 143.00 | | 1 035 143.00 | 1 035 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 977.00 | | | 1 046 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 559.00 | | | 1 005 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 198.00 | | | 366 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 371 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 224.00 | 12 484.00 | 5 680.00 | 52 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 724.00 | 12 484.00 | 5 680.00 | 51 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 683.00 | 49 863.00 | 182 956.00 | 236 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 203.00 | 116 403.00 | 4 800.00 | 121 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 337.00 | 163 516.00 | 182 956.00 | 350 337.00 |