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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 324.00 | 39 569.00 | 11 754.00 | 51 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 287.00 | 39 030.00 | 9 257.00 | 48 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 651.00 | 79 099.00 | 301 551.00 | 380 651.00 |
BT Marchandises | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 911.00 | 12 648.00 | 79 263.00 | 91 911.00 |
BZ Autres créances | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CF Disponibilités | 118 989.00 | | 118 989.00 | 118 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 193.00 | 12 648.00 | 352 545.00 | 365 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 844.00 | 91 747.00 | 654 096.00 | 745 844.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 258 059.00 | | | 258 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 341 607.00 | | | 341 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 489.00 | | | 312 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 096.00 | | | 654 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 716.00 | | | 217 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 1 155 813.00 | | 1 155 813.00 | 1 155 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 947.00 | | 1 155 947.00 | 1 155 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 891.00 | | | 1 163 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 259.00 | | | 1 095 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 175.00 | | 4 646.00 | 376 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 380 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 99 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 038.00 | | 3 744.00 | 96 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 637.00 | | 903.00 | 14 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 423.00 | 10 846.00 | 170.00 | 68 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 923.00 | 10 846.00 | 170.00 | 67 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 765.00 | 45 992.00 | 94 773.00 | 140 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
VP Divers | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 751.00 | 129 951.00 | 4 800.00 | 134 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 490.00 | 217 716.00 | 94 773.00 | 312 490.00 |