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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 514.00 | 29 821.00 | 2 693.00 | 32 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 724.00 | 40 776.00 | 8 948.00 | 49 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 627.00 | 71 098.00 | 296 529.00 | 367 627.00 |
BT Marchandises | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 345.00 | 18 781.00 | 43 563.00 | 62 345.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 572.00 | 18 781.00 | 371 791.00 | 390 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 200.00 | 89 879.00 | 668 321.00 | 758 200.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 434 170.00 | | | 434 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 534 680.00 | | | 534 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 321.00 | | | 668 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 348.00 | | 10 400.00 | 374 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 120.00 | 367 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 120.00 | 82 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 369.00 | | 7 990.00 | 91 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 479.00 | | 2 409.00 | 17 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 247.00 | 2 972.00 | 17 120.00 | 85 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 747.00 | 2 972.00 | 17 120.00 | 84 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 655.00 | 76 855.00 | 4 800.00 | 81 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |