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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 724.00 | 41 194.00 | 5 530.00 | 46 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 820.00 | 43 882.00 | 7 937.00 | 51 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 584.00 | 85 576.00 | 294 007.00 | 379 584.00 |
BT Marchandises | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 763.00 | 12 648.00 | 82 115.00 | 94 763.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 307.00 | 12 648.00 | 317 659.00 | 330 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 892.00 | 98 224.00 | 611 667.00 | 709 892.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 326 690.00 | | | 326 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 414 576.00 | | | 414 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 091.00 | | | 197 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 667.00 | | | 611 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 651.00 | | 3 733.00 | 380 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 379 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 98 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 612.00 | | 3 733.00 | 99 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 100.00 | 11 277.00 | 4 800.00 | 79 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 600.00 | 11 277.00 | 4 800.00 | 78 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 773.00 | 45 285.00 | 49 489.00 | 94 773.00 |
VI Groupe et associés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 197.00 | 101 397.00 | 4 800.00 | 106 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 091.00 | 147 602.00 | 49 489.00 | 197 091.00 |