| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 044.00 | 43 585.00 | 3 459.00 | 47 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 324.00 | 41 161.00 | 3 163.00 | 44 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 348.00 | 85 246.00 | 289 101.00 | 374 348.00 |
BT Marchandises | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 510.00 | 12 520.00 | 70 989.00 | 83 510.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CF Disponibilités | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 237.00 | 12 520.00 | 360 716.00 | 373 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 585.00 | 97 766.00 | 649 818.00 | 747 585.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 378 407.00 | | | 378 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 467 037.00 | | | 467 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 818.00 | | | 649 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 916.00 | | | 178 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 307 054.00 | | 1 307 054.00 | 1 307 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 075.00 | | 1 307 075.00 | 1 307 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 051.00 | | | 1 315 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 287.00 | | | 1 233 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 584.00 | | 2 510.00 | 379 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 746.00 | 374 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 746.00 | 91 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 545.00 | | 570.00 | 98 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | 1 940.00 | 15 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 577.00 | 7 416.00 | 7 746.00 | 85 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 077.00 | 7 416.00 | 7 746.00 | 85 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 489.00 | 45 624.00 | 3 865.00 | 49 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 792.00 | 96 992.00 | 4 800.00 | 101 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 781.00 | 178 916.00 | 3 865.00 | 182 781.00 |