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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 683.00 | 30 945.00 | 8 737.00 | 39 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 213.00 | 39 714.00 | 10 499.00 | 50 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 840.00 | 71 160.00 | 324 679.00 | 395 840.00 |
BT Marchandises | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 922.00 | 3 151.00 | 21 771.00 | 24 922.00 |
BZ Autres créances | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CF Disponibilités | 229 723.00 | | 229 723.00 | 229 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 751.00 | 3 151.00 | 399 600.00 | 402 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 591.00 | 74 311.00 | 724 280.00 | 798 591.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 502 687.00 | | | 502 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DL TOTAL (I) | 563 725.00 | | | 563 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 554.00 | | | 160 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 280.00 | | | 724 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 554.00 | | | 160 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 628.00 | | 31 233.00 | 367 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 395 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 106 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 240.00 | | 27 766.00 | 82 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 888.00 | | 3 467.00 | 19 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 098.00 | 3 083.00 | 3 021.00 | 71 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 598.00 | 3 083.00 | 3 021.00 | 70 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 688.00 | 56 952.00 | 5 736.00 | 62 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 554.00 | 160 554.00 | | 160 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |