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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 671.00 | 7 710.00 | 16 961.00 | 24 671.00 |
AN Terrains | 401 112.00 | 107 848.00 | 293 263.00 | 401 112.00 |
AP Constructions | 1 463 025.00 | 436 522.00 | 1 026 503.00 | 1 463 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 679.00 | 37 461.00 | 30 218.00 | 67 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 735.00 | 58 670.00 | 85 065.00 | 143 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 434.00 | 648 212.00 | 1 478 223.00 | 2 126 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BN En cours de production de biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BZ Autres créances | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 898.00 | | 352 898.00 | 352 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 332.00 | 648 212.00 | 1 831 121.00 | 2 479 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 732.00 | | | 192 732.00 |
DL TOTAL (I) | 422 435.00 | | | 422 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 338.00 | | | 1 289 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EA Autres dettes | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 685.00 | | | 1 408 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 121.00 | | | 1 831 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 877.00 | | | 287 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 689.00 | | 187 689.00 | 187 689.00 |
FG Production vendue services | 600 030.00 | | 600 030.00 | 600 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 719.00 | | 787 719.00 | 787 719.00 |
FM Production stockée | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 164.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 718.00 | | | 824 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 536.00 | | | 796 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 598.00 | | 424 143.00 | 1 785 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 307.00 | | 2 126 434.00 | 83 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 307.00 | | 2 101 603.00 | 83 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 17 621.00 | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 389.00 | | 406 522.00 | 1 778 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 047.00 | 180 164.00 | | 468 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 660.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 998.00 | 179 503.00 | | 460 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 960.00 | 159 152.00 | 653 977.00 | 1 276 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 958.00 | | | 156 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | | 10 000.00 | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 685.00 | 287 877.00 | 656 977.00 | 1 408 685.00 |