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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 999.00 | 2 181.00 | 27 818.00 | 29 999.00 |
AN Terrains | 482 206.00 | 255 463.00 | 226 742.00 | 482 206.00 |
AP Constructions | 1 724 967.00 | 974 467.00 | 750 500.00 | 1 724 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 219.00 | 98 094.00 | 30 124.00 | 128 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 731.00 | 130 613.00 | 61 118.00 | 191 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 813.00 | 1 460 819.00 | 1 159 994.00 | 2 620 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
CF Disponibilités | 492 735.00 | | 492 735.00 | 492 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 671.00 | | 627 671.00 | 627 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 484.00 | 1 460 819.00 | 1 787 665.00 | 3 248 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 754.00 | 9 354.00 | | 14 754.00 |
DH Report à nouveau | 61 423.00 | 8 830.00 | | 61 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 674.00 | 107 993.00 | | 86 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 613.00 | 121 884.00 | | 115 613.00 |
DL TOTAL (I) | 478 465.00 | 448 062.00 | | 478 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 803.00 | 887 084.00 | | 1 017 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138.00 | 4 000.00 | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 24 043.00 | | 29 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 968.00 | 82 636.00 | | 141 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 024.00 | 17 315.00 | | 24 024.00 |
EA Autres dettes | 13 694.00 | 684.00 | | 13 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 172.00 | 37 283.00 | | 76 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 199.00 | 1 053 048.00 | | 1 309 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 665.00 | 1 501 111.00 | | 1 787 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 172 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 212.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 025.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 271.00 | 25 104.00 | | 26 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 271.00 | 25 104.00 | | 26 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 271.00 | 22 080.00 | | 26 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 37 167.00 | | 20 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 115.00 | 1 143 216.00 | | 1 217 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 440.00 | 1 035 223.00 | | 1 130 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 674.00 | 107 993.00 | | 86 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 736.00 | | 482 738.00 | 2 364 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 447.00 | 15 213.00 | 2 620 813.00 | 211 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 213.00 | 29 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 447.00 | | 2 551 704.00 | 211 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 262.00 | | 14 950.00 | 30 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 363.00 | | 428 788.00 | 2 334 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 39 000.00 | 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 211 447.00 | | | 211 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 007.00 | 224 025.00 | 15 213.00 | 1 252 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 169.00 | 2 224.00 | 15 213.00 | 15 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 838.00 | 221 800.00 | | 1 236 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VC Groupe et associés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 803.00 | 198 738.00 | 553 031.00 | 1 017 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 145.00 | 106 085.00 | 60.00 | 106 145.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 199.00 | 490 134.00 | 553 031.00 | 1 309 199.00 |