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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 263.00 | 10 354.00 | 19 909.00 | 30 263.00 |
AN Terrains | 441 658.00 | 143 016.00 | 298 642.00 | 441 658.00 |
AP Constructions | 1 555 996.00 | 573 535.00 | 982 461.00 | 1 555 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 480.00 | 53 287.00 | 54 192.00 | 107 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 858.00 | 77 406.00 | 75 452.00 | 152 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 314.00 | 857 598.00 | 1 430 716.00 | 2 288 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BZ Autres créances | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 726.00 | | 370 726.00 | 370 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 040.00 | 857 598.00 | 1 801 442.00 | 2 659 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
DL TOTAL (I) | 443 894.00 | | | 443 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 702.00 | | | 1 232 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
EA Autres dettes | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 548.00 | | | 1 357 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 442.00 | | | 1 801 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 937.00 | | | 298 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 377.00 | | 216 377.00 | 216 377.00 |
FG Production vendue services | 687 197.00 | | 687 197.00 | 687 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 574.00 | | 903 574.00 | 903 574.00 |
FM Production stockée | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 522.00 | | | 949 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 359.00 | | | 878 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 434.00 | | 195 557.00 | 2 126 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 052.00 | 7 625.00 | 2 288 313.00 | 26 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 052.00 | 7 525.00 | 2 257 991.00 | 26 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 670.00 | | 5 592.00 | 24 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 603.00 | | 189 965.00 | 2 101 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 211.00 | 212 479.00 | 3 093.00 | 648 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 2 644.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 502.00 | 209 835.00 | 3 093.00 | 640 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 624.00 | 174 013.00 | 645 753.00 | 1 232 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 819.00 | | | 162 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 650.00 | 74 590.00 | 60.00 | 74 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 548.00 | 298 937.00 | 645 753.00 | 1 357 548.00 |