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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 263.00 | 15 169.00 | 15 093.00 | 30 263.00 |
AN Terrains | 445 158.00 | 213 415.00 | 231 743.00 | 445 158.00 |
AP Constructions | 1 534 762.00 | 823 265.00 | 711 497.00 | 1 534 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 557.00 | 84 543.00 | 33 015.00 | 117 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 425.00 | 115 616.00 | 56 810.00 | 172 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 736.00 | 1 252 008.00 | 1 112 729.00 | 2 364 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 134 838.00 | | 134 838.00 | 134 838.00 |
CF Disponibilités | 220 696.00 | | 220 696.00 | 220 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 382.00 | | 388 382.00 | 388 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 119.00 | 1 252 008.00 | 1 501 111.00 | 2 753 119.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DH Report à nouveau | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
DL TOTAL (I) | 448 063.00 | | | 448 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 084.00 | | | 887 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 048.00 | | | 1 053 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 111.00 | | | 1 501 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 274.00 | | | 261 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 777.00 | | 280 777.00 | 280 777.00 |
FG Production vendue services | 833 548.00 | | 833 548.00 | 833 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 325.00 | | 1 114 325.00 | 1 114 325.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 012.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 217.00 | | | 1 143 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 223.00 | | | 1 035 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 101.00 | | 125 334.00 | 2 245 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 2 364 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 2 334 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 728.00 | | 125 334.00 | 2 214 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 671.00 | 218 036.00 | 5 700.00 | 1 039 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | 2 077.00 | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 579.00 | 215 958.00 | 5 700.00 | 1 026 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VC Groupe et associés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 138.00 | 94 363.00 | 596 839.00 | 886 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 706.00 | | | 170 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 599.00 | 150 539.00 | 60.00 | 150 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 048.00 | 261 273.00 | 596 839.00 | 1 053 048.00 |