| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 049.00 | 7 340.00 | 23 708.00 | 31 049.00 |
AN Terrains | 491 739.00 | 299 799.00 | 191 939.00 | 491 739.00 |
AP Constructions | 1 947 631.00 | 1 143 272.00 | 804 359.00 | 1 947 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 181.00 | 103 195.00 | 32 985.00 | 136 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 683.00 | 150 957.00 | 91 725.00 | 242 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
AX Avances et acomptes | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 294.00 | 1 704 565.00 | 1 314 729.00 | 3 019 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CF Disponibilités | 770 755.00 | | 770 755.00 | 770 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 174.00 | | 847 174.00 | 847 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 469.00 | 1 704 565.00 | 2 161 903.00 | 3 866 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 088.00 | 14 754.00 | | 19 088.00 |
DH Report à nouveau | 71 764.00 | 61 423.00 | | 71 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 585.00 | 86 674.00 | | 221 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 080.00 | 115 613.00 | | 118 080.00 |
DL TOTAL (I) | 630 518.00 | 478 465.00 | | 630 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 557.00 | 1 017 803.00 | | 1 129 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 963.00 | 6 138.00 | | 77 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 781.00 | 29 397.00 | | 82 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 068.00 | 141 968.00 | | 108 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 024.00 | | |
EA Autres dettes | 27 375.00 | 13 694.00 | | 27 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 900.00 | 76 172.00 | | 77 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 385.00 | 1 309 199.00 | | 1 531 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 903.00 | 1 787 665.00 | | 2 161 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 456.00 | 490 134.00 | | 585 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 476 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 981.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 790.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 056.00 | 26 271.00 | | 31 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 056.00 | 26 271.00 | | 31 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 011.00 | 26 271.00 | | 31 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 693.00 | 20 651.00 | | 61 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 849.00 | 1 217 115.00 | | 1 570 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 264.00 | 1 130 440.00 | | 1 349 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 585.00 | 86 674.00 | | 221 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 813.00 | | 680 778.00 | 2 620 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 110.00 | 39 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 253.00 | 10 045.00 | 3 019 294.00 | 272 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 253.00 | 10 045.00 | 2 949 135.00 | 233 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 999.00 | | 1 050.00 | 29 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 704.00 | | 640 728.00 | 2 551 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 110.00 | | 39 000.00 | 39 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 819.00 | 253 790.00 | 10 045.00 | 1 460 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 5 159.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 638.00 | 248 631.00 | 10 045.00 | 1 458 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VB T. V. A. | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 557.00 | 211 365.00 | 619 547.00 | 1 129 557.00 |
VI Groupe et associés | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 900.00 | | | 322 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 318.00 | | | 211 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 014.00 | 51 954.00 | 60.00 | 52 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 648.00 | 585 456.00 | 619 547.00 | 1 503 648.00 |