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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 263.00 | 13 092.00 | 17 171.00 | 30 263.00 |
AN Terrains | 443 183.00 | 177 106.00 | 266 078.00 | 443 183.00 |
AP Constructions | 1 501 602.00 | 682 257.00 | 819 344.00 | 1 501 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 382.00 | 69 470.00 | 37 912.00 | 107 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 562.00 | 97 747.00 | 64 816.00 | 162 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 102.00 | 1 039 671.00 | 1 205 430.00 | 2 245 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 204 379.00 | | 204 379.00 | 204 379.00 |
CF Disponibilités | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 180.00 | | 409 180.00 | 409 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 281.00 | 1 039 671.00 | 1 614 610.00 | 2 654 281.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 989.00 | | | 146 989.00 |
DL TOTAL (I) | 415 174.00 | | | 415 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 064.00 | | | 1 057 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 436.00 | | | 1 199 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 610.00 | | | 1 614 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 297.00 | | | 313 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 040.00 | | 230 040.00 | 230 040.00 |
FG Production vendue services | 734 564.00 | | 734 564.00 | 734 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 603.00 | | 964 603.00 | 964 603.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 968.00 | |
GE Autres charges | | | 14 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 179.00 | | | 1 040 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 861.00 | | | 982 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 313.00 | | 34 980.00 | 2 288 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 192.00 | 2 245 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 192.00 | 2 214 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 991.00 | | 34 930.00 | 2 257 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 50.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 597.00 | 225 649.00 | 43 575.00 | 857 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 2 737.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 243.00 | 222 911.00 | 43 575.00 | 847 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VC Groupe et associés | 181 467.00 | 181 467.00 | | 181 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 064.00 | 170 925.00 | 575 165.00 | 1 057 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 684.00 | | | 175 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 118.00 | 220 058.00 | 60.00 | 220 118.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 435.00 | 313 297.00 | 575 165.00 | 1 199 435.00 |