| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626 423.00 | 7 344 739.00 | 281 685.00 | 7 626 423.00 |
AH Fonds commercial | 18 840 360.00 | 489 879.00 | 18 350 481.00 | 18 840 360.00 |
AN Terrains | 9 496 191.00 | 2 826 788.00 | 6 669 403.00 | 9 496 191.00 |
AP Constructions | 81 539 949.00 | 61 869 721.00 | 19 670 228.00 | 81 539 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 263 400.00 | 248 235 405.00 | 40 027 995.00 | 288 263 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 918 891.00 | 5 143 671.00 | 775 220.00 | 5 918 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000 700.00 | | 3 000 700.00 | 3 000 700.00 |
AX Avances et acomptes | 250 140.00 | | 250 140.00 | 250 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107 209.00 | | 1 107 209.00 | 1 107 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 399.00 | | 141 399.00 | 141 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 575 464.00 | 325 910 203.00 | 145 665 261.00 | 471 575 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 943 259.00 | 1 563 625.00 | 16 379 635.00 | 17 943 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 703 620.00 | 2 676.00 | 4 700 945.00 | 4 703 620.00 |
BT Marchandises | 2 890 647.00 | 228 674.00 | 2 661 973.00 | 2 890 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 758.00 | | 335 758.00 | 335 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 005 763.00 | 160 344.00 | 35 845 419.00 | 36 005 763.00 |
BZ Autres créances | 5 658 999.00 | | 5 658 999.00 | 5 658 999.00 |
CF Disponibilités | 3 234 381.00 | | 3 234 381.00 | 3 234 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 772 429.00 | 1 955 318.00 | 68 817 111.00 | 70 772 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 347 893.00 | 327 865 521.00 | 214 482 372.00 | 542 347 893.00 |
CU Autres participations | 55 390 802.00 | | 55 390 802.00 | 55 390 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500 000.00 | 26 500 000.00 | | 26 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 413 825.00 | 1 413 825.00 | | 1 413 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 123 129.00 | 10 552 521.00 | | 17 123 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198 508.00 | 6 570 608.00 | | 5 198 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 466.00 | 31 361.00 | | 28 466.00 |
DK Provisions réglementées | 24 517 882.00 | 24 983 420.00 | | 24 517 882.00 |
DL TOTAL (I) | 77 431 810.00 | 72 701 735.00 | | 77 431 810.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 924 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 825 487.00 | 6 926 320.00 | | 7 825 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 875 487.00 | 7 850 320.00 | | 7 875 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 984 032.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 520 091.00 | 97 045 421.00 | | 89 520 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 105 217.00 | 22 297 303.00 | | 30 105 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478 631.00 | 10 192 905.00 | | 7 478 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 305 081.00 | | |
EA Autres dettes | 2 054 136.00 | 945 753.00 | | 2 054 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 175 075.00 | 135 771 525.00 | | 129 175 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 482 372.00 | 216 323 581.00 | | 214 482 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 863 989.00 | 1 273 685.00 | 87 137 674.00 | 85 863 989.00 |
FD Production vendue biens | 84 683 203.00 | 53 286 352.00 | 137 969 555.00 | 84 683 203.00 |
FG Production vendue services | 2 011 374.00 | 5 300 005.00 | 7 311 379.00 | 2 011 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 558 566.00 | 59 860 042.00 | 232 418 608.00 | 172 558 566.00 |
FM Production stockée | | | -256 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 790 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 834 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 245 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 746 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 602 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 476 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 133 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 805 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 985 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 182 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 900.00 | 1 414.00 | | 94 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 540.00 | 222 688.00 | | 106 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 626 937.00 | 3 704 174.00 | | 3 626 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828 377.00 | 3 928 277.00 | | 3 828 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 10 000.00 | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 030.00 | 163 585.00 | | 25 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 161 399.00 | 3 364 336.00 | | 3 161 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190 042.00 | 3 537 921.00 | | 3 190 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 335.00 | 390 356.00 | | 638 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 340.00 | 539 823.00 | | 504 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118 346.00 | 2 428 561.00 | | 2 118 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 639 334.00 | 219 812 987.00 | | 237 639 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 440 826.00 | 213 242 379.00 | | 232 440 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198 508.00 | 6 570 608.00 | | 5 198 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 886 510.00 | | 5 620 591.00 | 468 886 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 639 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 204.00 | 2 831 433.00 | 471 575 464.00 | 100 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 192 690.00 | 26 466 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 204.00 | -5 361 257.00 | 388 469 271.00 | 100 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655 708.00 | | 3 765.00 | 34 655 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 591 392.00 | | 5 616 827.00 | 377 591 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 639 410.00 | | | 56 639 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 447 388.00 | 10 471 371.00 | 899 017.00 | 315 447 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291 087.00 | 196 030.00 | | 7 291 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 156 301.00 | 10 275 341.00 | 899 017.00 | 308 156 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 983 420.00 | 3 161 399.00 | 3 626 937.00 | 24 983 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 850 320.00 | 1 133 564.00 | 1 108 398.00 | 7 850 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 347 501.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 611 422.00 | | 68 462.00 | 611 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 722 834.00 | 93 909.00 | 21 768.00 | 1 722 834.00 |
6T Sur comptes clients | 90 535.00 | 72 619.00 | 2 810.00 | 90 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424 791.00 | 514 029.00 | 93 041.00 | 2 424 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 258 531.00 | 4 808 992.00 | 4 828 376.00 | 35 258 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647 594.00 | 1 201 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 161 399.00 | 3 626 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 520 091.00 | 89 520 091.00 | | 89 520 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 105 217.00 | 30 105 217.00 | | 30 105 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448 268.00 | 3 448 268.00 | | 3 448 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554 103.00 | 2 554 103.00 | | 2 554 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 771.00 | 871 771.00 | | 871 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
UX Autres créances clients | 35 764 796.00 | | | 35 764 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 913 634.00 | | | 1 913 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 365.00 | 1 182 365.00 | | 1 182 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 074 671.00 | | | 44 074 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 600 000.00 | | | 51 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778 839.00 | | | 1 778 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 249 761.00 | | | 1 249 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 672.00 | 788 672.00 | | 788 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 186.00 | | | 713 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 806 161.00 | 41 530 345.00 | 275 816.00 | 41 806 161.00 |
VW T.V.A. | 687 588.00 | 687 588.00 | | 687 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 175 075.00 | 129 175 075.00 | | 129 175 075.00 |