| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443 582.00 | 10 193 399.00 | 250 183.00 | 10 443 582.00 |
AH Fonds commercial | 20 590 105.00 | 10 602 598.00 | 9 987 507.00 | 20 590 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 125 000.00 | 27 538 000.00 | 25 587 000.00 | 53 125 000.00 |
AN Terrains | 13 819 382.00 | 3 388 684.00 | 10 430 698.00 | 13 819 382.00 |
AP Constructions | 100 691 652.00 | 76 054 617.00 | 24 637 035.00 | 100 691 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 858 685.00 | 294 043 105.00 | 44 815 580.00 | 338 858 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 082 924.00 | 6 072 748.00 | 1 010 176.00 | 7 082 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 542 601.00 | | 6 542 601.00 | 6 542 601.00 |
AX Avances et acomptes | 403 572.00 | | 403 572.00 | 403 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107 209.00 | 1 106 970.00 | 239.00 | 1 107 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 259.00 | | 168 259.00 | 168 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 967 383.00 | 401 462 121.00 | 134 505 262.00 | 535 967 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 764 690.00 | 1 972 056.00 | 15 792 634.00 | 17 764 690.00 |
BN En cours de production de biens | 46 283 000.00 | 2 594 000.00 | 43 689 000.00 | 46 283 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 769 931.00 | 74 295.00 | 5 695 636.00 | 5 769 931.00 |
BT Marchandises | 7 895 603.00 | 91 261.00 | 7 804 342.00 | 7 895 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 346.00 | | 147 346.00 | 147 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 595 699.00 | 104 098.00 | 41 491 601.00 | 41 595 699.00 |
BZ Autres créances | 10 173 674.00 | | 10 173 674.00 | 10 173 674.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 354 839.00 | 2 241 711.00 | 81 113 129.00 | 83 354 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 322 222.00 | 403 703 831.00 | 215 618 391.00 | 619 322 222.00 |
CU Autres participations | 36 259 412.00 | | 36 259 412.00 | 36 259 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500 000.00 | 26 500 000.00 | | 26 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 656 825.00 | 2 656 825.00 | | 2 656 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DG Autres réserves | 56 226 000.00 | 61 985 000.00 | | 56 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 544 258.00 | 31 504 227.00 | | 27 544 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176 593.00 | -4 170 295.00 | | 4 176 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 992.00 | 16 887.00 | | 13 992.00 |
DK Provisions réglementées | 16 097 008.00 | 17 854 153.00 | | 16 097 008.00 |
DL TOTAL (I) | 79 638 676.00 | 77 011 796.00 | | 79 638 676.00 |
DP Provisions pour risques | 20 571 000.00 | 20 006 000.00 | | 20 571 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 407 585.00 | 9 788 324.00 | | 9 407 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 407 585.00 | 9 788 324.00 | | 9 407 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 670 867.00 | 85 558 600.00 | | 73 670 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 086 629.00 | 32 430 975.00 | | 40 086 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 685 899.00 | 9 101 517.00 | | 11 685 899.00 |
EA Autres dettes | 1 128 737.00 | 2 594 405.00 | | 1 128 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 572 131.00 | 129 685 497.00 | | 126 572 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 618 391.00 | 216 485 617.00 | | 215 618 391.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 355 000.00 | -6 013 000.00 | | 5 355 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 535 000.00 | 506 000.00 | | 535 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 535 000.00 | 506 000.00 | | 535 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 844 631.00 | 2 002 260.00 | 125 846 891.00 | 123 844 631.00 |
FD Production vendue biens | 91 413 426.00 | 56 061 946.00 | 147 475 372.00 | 91 413 426.00 |
FG Production vendue services | 4 158 474.00 | 5 644 905.00 | 9 803 379.00 | 4 158 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 416 530.00 | 63 709 112.00 | 283 125 642.00 | 219 416 530.00 |
FM Production stockée | | | -996 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 289 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 186 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 744 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 988 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 004 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 295 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 008 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 280 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 676 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 869.00 | 65 201.00 | | 578 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 395.00 | 548 458.00 | | 289 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 570 625.00 | 3 249 970.00 | | 2 570 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438 889.00 | 3 863 629.00 | | 3 438 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 11 889 000.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 615.00 | 285 374.00 | | 126 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757 928.00 | 7 047 368.00 | | 757 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 543.00 | 7 332 742.00 | | 884 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554 346.00 | -3 469 113.00 | | 2 554 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 358.00 | -38 651.00 | | 819 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 742 197.00 | 249 496 695.00 | | 289 742 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 565 604.00 | 253 666 989.00 | | 285 565 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176 593.00 | -4 170 295.00 | | 4 176 593.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 384 000.00 | -5 871 000.00 | | 5 384 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 384 000.00 | -5 871 000.00 | | 5 384 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 29 000.00 | 142 000.00 | | 29 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 355 000.00 | -6 013 000.00 | | 5 355 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 176 271.00 | | 12 741 950.00 | 533 176 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 534 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950 838.00 | 535 967 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 653.00 | 31 033 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916 185.00 | 467 398 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 068 340.00 | | | 31 068 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 573 050.00 | | 12 741 950.00 | 464 573 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 534 881.00 | | | 37 534 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 060 951.00 | 9 374 624.00 | 3 952 143.00 | 384 060 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 185 640.00 | 42 412.00 | 34 653.00 | 10 185 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 875 311.00 | 9 332 211.00 | 3 917 490.00 | 373 875 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 106 970.00 | | | 1 106 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 854 153.00 | 757 928.00 | 2 515 073.00 | 17 854 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 788 324.00 | 385 549.00 | 766 289.00 | 9 788 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 758 174.00 | 844 423.00 | | 9 758 174.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 324 674.00 | | 55 552.00 | 324 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 986 114.00 | 491 316.00 | 339 818.00 | 1 986 114.00 |
6T Sur comptes clients | 2 783 875.00 | 2 137.00 | 2 681 914.00 | 2 783 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 959 807.00 | 1 337 877.00 | 3 077 284.00 | 15 959 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 602 284.00 | 2 481 355.00 | 6 358 646.00 | 43 602 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723 426.00 | 3 788 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 757 928.00 | 2 570 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 670 867.00 | 170 867.00 | 73 500 000.00 | 73 670 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 086 629.00 | 40 086 629.00 | | 40 086 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154 338.00 | 5 154 338.00 | | 5 154 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789 009.00 | 3 789 009.00 | | 3 789 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502 764.00 | 1 502 764.00 | | 1 502 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 972.00 | 1 093 972.00 | | 1 093 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 259.00 | | 168 259.00 | 168 259.00 |
UX Autres créances clients | 41 470 803.00 | 41 470 803.00 | | 41 470 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 339.00 | 48 039.00 | 1 300.00 | 49 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 896.00 | 2 565.00 | 122 331.00 | 124 896.00 |
VB T. V. A. | 2 132 070.00 | 2 132 070.00 | | 2 132 070.00 |
VC Groupe et associés | 6 197 407.00 | 6 197 407.00 | | 6 197 407.00 |
VI Groupe et associés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383 769.00 | 1 383 769.00 | | 1 383 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 246.00 | 803 246.00 | | 803 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 129.00 | 288 129.00 | | 288 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 937 632.00 | 51 645 742.00 | 291 890.00 | 51 937 632.00 |
VW T.V.A. | 436 542.00 | 436 542.00 | | 436 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 572 131.00 | 53 072 131.00 | 73 500 000.00 | 126 572 131.00 |