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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 478 235.00 | 10 185 640.00 | 292 595.00 | 10 478 235.00 |
AH Fonds commercial | 20 590 105.00 | 9 758 174.00 | 10 831 931.00 | 20 590 105.00 |
AN Terrains | 13 773 318.00 | 3 412 362.00 | 10 360 955.00 | 13 773 318.00 |
AP Constructions | 99 922 809.00 | 74 295 315.00 | 25 627 495.00 | 99 922 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 907 481.00 | 290 551 954.00 | 45 355 527.00 | 335 907 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887 183.00 | 5 940 354.00 | 946 829.00 | 6 887 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 871 277.00 | | 7 871 277.00 | 7 871 277.00 |
AX Avances et acomptes | 210 982.00 | | 210 982.00 | 210 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107 209.00 | 1 106 970.00 | 239.00 | 1 107 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 259.00 | | 168 259.00 | 168 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 176 271.00 | 395 250 769.00 | 137 925 502.00 | 533 176 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 292 945.00 | 1 847 339.00 | 14 445 606.00 | 16 292 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 766 131.00 | 93 636.00 | 6 672 496.00 | 6 766 131.00 |
BT Marchandises | 6 681 793.00 | 45 139.00 | 6 636 654.00 | 6 681 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 542.00 | | 278 542.00 | 278 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 145 056.00 | 2 783 875.00 | 38 361 180.00 | 41 145 056.00 |
BZ Autres créances | 8 590 179.00 | | 8 590 179.00 | 8 590 179.00 |
CF Disponibilités | 3 536 760.00 | | 3 536 760.00 | 3 536 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 330 104.00 | 4 769 989.00 | 78 560 115.00 | 83 330 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 506 375.00 | 400 020 758.00 | 216 485 617.00 | 616 506 375.00 |
CU Autres participations | 36 259 412.00 | | 36 259 412.00 | 36 259 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500 000.00 | 26 500 000.00 | | 26 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 656 825.00 | 2 656 825.00 | | 2 656 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 504 227.00 | 31 630 500.00 | | 31 504 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 170 295.00 | -126 273.00 | | -4 170 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 887.00 | 19 782.00 | | 16 887.00 |
DK Provisions réglementées | 17 854 153.00 | 20 337 133.00 | | 17 854 153.00 |
DL TOTAL (I) | 77 011 796.00 | 83 667 966.00 | | 77 011 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 788 324.00 | 9 725 989.00 | | 9 788 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 788 324.00 | 9 725 989.00 | | 9 788 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 558 600.00 | 93 396 106.00 | | 85 558 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 430 975.00 | 31 324 084.00 | | 32 430 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 101 517.00 | 12 511 284.00 | | 9 101 517.00 |
EA Autres dettes | 2 594 405.00 | 1 293 655.00 | | 2 594 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 685 497.00 | 138 525 128.00 | | 129 685 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 485 617.00 | 231 919 084.00 | | 216 485 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 457 469.00 | 1 762 548.00 | 106 220 017.00 | 104 457 469.00 |
FD Production vendue biens | 80 935 352.00 | 46 141 898.00 | 127 077 251.00 | 80 935 352.00 |
FG Production vendue services | 3 841 216.00 | 5 581 598.00 | 9 422 815.00 | 3 841 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 234 038.00 | 53 486 045.00 | 242 720 083.00 | 189 234 038.00 |
FM Production stockée | | | 423 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 605 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 346 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 880 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 537 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 131 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 013 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 949 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 914 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 201.00 | 798.00 | | 65 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 458.00 | 3 312.00 | | 548 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 249 970.00 | 3 100 452.00 | | 3 249 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863 629.00 | 3 104 562.00 | | 3 863 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 374.00 | 18 549.00 | | 285 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 047 368.00 | 4 202 605.00 | | 7 047 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332 742.00 | 4 221 154.00 | | 7 332 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469 113.00 | -1 116 592.00 | | -3 469 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 353 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 651.00 | 1 726 222.00 | | -38 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 496 695.00 | 260 680 149.00 | | 249 496 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 666 989.00 | 260 806 422.00 | | 253 666 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 170 295.00 | -126 273.00 | | -4 170 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 990 878.00 | | 41 762 127.00 | 524 990 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 534 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 576 733.00 | 533 176 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 093.00 | 31 068 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 096 640.00 | 464 573 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 548 433.00 | | | 31 548 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 907 563.00 | | 41 762 127.00 | 455 907 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 534 881.00 | | | 37 534 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 725 494.00 | 14 933 852.00 | 4 598 395.00 | 373 725 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190 196.00 | 1 475 537.00 | 480 093.00 | 9 190 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 535 298.00 | 13 458 315.00 | 4 118 302.00 | 364 535 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 106 970.00 | | | 1 106 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 337 133.00 | 711 437.00 | 3 194 418.00 | 20 337 133.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 725 989.00 | 1 249 989.00 | 1 187 654.00 | 9 725 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 913 751.00 | 844 423.00 | | 8 913 751.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 380 226.00 | | 55 552.00 | 380 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 179 913.00 | 469 890.00 | 663 689.00 | 2 179 913.00 |
6T Sur comptes clients | 2 696 792.00 | 89 487.00 | 2 403.00 | 2 696 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 277 651.00 | 1 403 800.00 | 721 644.00 | 15 277 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 340 774.00 | 3 365 226.00 | 5 103 716.00 | 45 340 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353 789.00 | 1 853 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 711 437.00 | 3 249 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 558 600.00 | 58 600.00 | 85 500 000.00 | 85 558 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 430 975.00 | 32 430 975.00 | | 32 430 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373 394.00 | 3 373 394.00 | | 3 373 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357 769.00 | 3 357 769.00 | | 3 357 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535 499.00 | 535 499.00 | | 535 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 509.00 | 1 059 509.00 | | 1 059 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 259.00 | | 168 259.00 | 168 259.00 |
UX Autres créances clients | 37 786 718.00 | 37 786 718.00 | | 37 786 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 710.00 | 25 368.00 | 1 343.00 | 26 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358 337.00 | 3 166 421.00 | 191 917.00 | 3 358 337.00 |
VB T. V. A. | 1 792 683.00 | 1 792 683.00 | | 1 792 683.00 |
VC Groupe et associés | 3 630 313.00 | 3 630 313.00 | | 3 630 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 896.00 | 1 534 896.00 | | 1 534 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694 441.00 | 2 694 441.00 | | 2 694 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 482.00 | 800 482.00 | | 800 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 526.00 | 378 526.00 | | 378 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 942 191.00 | 49 580 673.00 | 361 519.00 | 49 942 191.00 |
VW T.V.A. | 1 034 374.00 | 1 034 374.00 | | 1 034 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 685 497.00 | 44 185 497.00 | 85 500 000.00 | 129 685 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 411.00 | | | 411.00 |