| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 458.00 | 9 190 196.00 | 1 730 262.00 | 10 920 458.00 |
AH Fonds commercial | 20 627 975.00 | 8 913 751.00 | 11 714 224.00 | 20 627 975.00 |
AN Terrains | 13 685 021.00 | 3 004 204.00 | 10 680 817.00 | 13 685 021.00 |
AP Constructions | 87 603 902.00 | 70 760 043.00 | 16 843 858.00 | 87 603 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 860 234.00 | 283 942 420.00 | 31 917 814.00 | 315 860 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150 594.00 | 7 208 856.00 | 941 738.00 | 8 150 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 461 949.00 | | 28 461 949.00 | 28 461 949.00 |
AX Avances et acomptes | 2 145 864.00 | | 2 145 864.00 | 2 145 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107 209.00 | 1 106 970.00 | 239.00 | 1 107 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 259.00 | | 168 259.00 | 168 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 990 878.00 | 384 126 441.00 | 140 864 437.00 | 524 990 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 081 246.00 | 1 730 296.00 | 16 350 950.00 | 18 081 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 342 705.00 | 77 054.00 | 6 265 651.00 | 6 342 705.00 |
BT Marchandises | 7 823 924.00 | 372 563.00 | 7 451 362.00 | 7 823 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415 287.00 | | 1 415 287.00 | 1 415 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 716 451.00 | 2 696 792.00 | 47 019 660.00 | 49 716 451.00 |
BZ Autres créances | 7 824 832.00 | | 7 824 832.00 | 7 824 832.00 |
CF Disponibilités | 4 726 905.00 | | 4 726 905.00 | 4 726 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 931 352.00 | 4 876 705.00 | 91 054 647.00 | 95 931 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 922 229.00 | 389 003 145.00 | 231 919 084.00 | 620 922 229.00 |
CU Autres participations | 36 259 412.00 | | 36 259 412.00 | 36 259 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500 000.00 | 26 500 000.00 | | 26 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 656 825.00 | 2 656 825.00 | | 2 656 825.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 630 500.00 | 29 976 206.00 | | 31 630 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 273.00 | 1 654 293.00 | | -126 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 782.00 | 22 677.00 | | 19 782.00 |
DK Provisions réglementées | 20 337 133.00 | 22 392 357.00 | | 20 337 133.00 |
DL TOTAL (I) | 83 667 966.00 | 85 852 357.00 | | 83 667 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 178 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 725 989.00 | 8 339 303.00 | | 9 725 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 725 989.00 | 8 517 303.00 | | 9 725 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 396 106.00 | 71 753 699.00 | | 93 396 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 324 084.00 | 32 468 237.00 | | 31 324 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 511 284.00 | 8 940 703.00 | | 12 511 284.00 |
EA Autres dettes | 1 293 655.00 | 894 483.00 | | 1 293 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 525 128.00 | 114 057 121.00 | | 138 525 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 919 084.00 | 208 426 781.00 | | 231 919 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 651 790.00 | 1 777 101.00 | 108 428 891.00 | 106 651 790.00 |
FD Production vendue biens | 90 275 683.00 | 46 317 022.00 | 136 592 705.00 | 90 275 683.00 |
FG Production vendue services | 3 681 885.00 | 6 991 164.00 | 10 673 049.00 | 3 681 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 609 359.00 | 55 085 286.00 | 255 694 645.00 | 200 609 359.00 |
FM Production stockée | | | 582 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 555 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 993 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 296 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 184 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 158 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 995 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 035 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 868 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 386 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 090 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 10 645.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 312.00 | 194 605.00 | | 3 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100 452.00 | 4 117 306.00 | | 3 100 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104 562.00 | 4 322 555.00 | | 3 104 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 549.00 | 42 900.00 | | 18 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 202 605.00 | 4 240 178.00 | | 4 202 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221 154.00 | 4 283 078.00 | | 4 221 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116 592.00 | 39 478.00 | | -1 116 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 871.00 | 155 622.00 | | 353 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 222.00 | 1 098 902.00 | | 1 726 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 680 149.00 | 276 525 879.00 | | 260 680 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 806 422.00 | 274 871 586.00 | | 260 806 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 273.00 | 1 654 293.00 | | -126 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 572 045.00 | | 26 740 721.00 | 498 572 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 534 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 840.00 | 92 048.00 | 524 990 878.00 | 229 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 548 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 840.00 | 92 048.00 | 455 907 563.00 | 229 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 450 690.00 | | 97 743.00 | 31 450 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 586 474.00 | | 26 642 977.00 | 429 586 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 534 881.00 | | | 37 534 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 930 901.00 | 9 868 092.00 | 73 499.00 | 363 930 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709 527.00 | 480 670.00 | | 8 709 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 221 375.00 | 9 387 423.00 | 73 499.00 | 355 221 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 106 970.00 | | | 1 106 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 392 357.00 | 989 365.00 | 3 044 589.00 | 22 392 357.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 517 303.00 | 1 386 686.00 | 178 000.00 | 8 517 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 856 088.00 | 4 057 663.00 | | 4 856 088.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 436 088.00 | | 55 863.00 | 436 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 540 587.00 | | 360 675.00 | 2 540 587.00 |
6T Sur comptes clients | 2 667 362.00 | 202 666.00 | 173 236.00 | 2 667 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 607 096.00 | 4 260 329.00 | 589 774.00 | 11 607 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 516 756.00 | 6 636 380.00 | 3 812 363.00 | 42 516 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433 775.00 | 711 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 202 605.00 | 3 100 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 396 106.00 | 24 396 106.00 | 69 000 000.00 | 93 396 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 324 084.00 | 31 324 084.00 | | 31 324 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476 907.00 | 4 476 907.00 | | 4 476 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527 405.00 | 3 527 405.00 | | 3 527 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421 583.00 | 3 421 583.00 | | 3 421 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 252.00 | 797 252.00 | | 797 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 259.00 | | 168 259.00 | 168 259.00 |
UX Autres créances clients | 46 466 295.00 | 46 466 295.00 | | 46 466 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 622.00 | 24 322.00 | 2 300.00 | 26 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250 156.00 | 22 209.00 | 3 227 947.00 | 3 250 156.00 |
VB T. V. A. | 2 148 435.00 | 2 148 435.00 | | 2 148 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 619.00 | 1 979 619.00 | | 1 979 619.00 |
VI Groupe et associés | 496 403.00 | 496 403.00 | | 496 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524 219.00 | 2 524 219.00 | | 2 524 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 721 187.00 | 721 187.00 | | 721 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 676.00 | 1 055 676.00 | | 1 055 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 751.00 | 424 751.00 | | 424 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 709 543.00 | 54 311 036.00 | 3 398 506.00 | 57 709 543.00 |
VW T.V.A. | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 525 128.00 | 69 525 128.00 | 69 000 000.00 | 138 525 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | | | 397.00 |