| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860 585.00 | 8 709 527.00 | 2 151 058.00 | 10 860 585.00 |
AH Fonds commercial | 20 590 105.00 | 4 856 088.00 | 15 734 017.00 | 20 590 105.00 |
AN Terrains | 9 859 973.00 | 2 966 284.00 | 6 893 689.00 | 9 859 973.00 |
AP Constructions | 86 641 538.00 | 68 622 302.00 | 18 019 236.00 | 86 641 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 975 141.00 | 277 134 929.00 | 35 840 212.00 | 312 975 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 849 638.00 | 6 933 948.00 | 915 690.00 | 7 849 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 681 400.00 | | 10 681 400.00 | 10 681 400.00 |
AX Avances et acomptes | 1 578 785.00 | | 1 578 785.00 | 1 578 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 107 209.00 | 1 106 970.00 | 239.00 | 1 107 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 259.00 | | 168 259.00 | 168 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 572 045.00 | 370 330 047.00 | 128 241 998.00 | 498 572 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 265 974.00 | 2 185 416.00 | 18 080 558.00 | 20 265 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 760 094.00 | 36 970.00 | 5 723 124.00 | 5 760 094.00 |
BT Marchandises | 7 838 143.00 | 318 202.00 | 7 519 941.00 | 7 838 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 467.00 | | 614 467.00 | 614 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 949 438.00 | 2 667 362.00 | 39 282 075.00 | 41 949 438.00 |
BZ Autres créances | 6 962 533.00 | | 6 962 533.00 | 6 962 533.00 |
CF Disponibilités | 2 002 085.00 | | 2 002 085.00 | 2 002 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 392 732.00 | 5 207 950.00 | 80 184 783.00 | 85 392 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 964 778.00 | 375 537 997.00 | 208 426 781.00 | 583 964 778.00 |
CU Autres participations | 36 259 412.00 | | 36 259 412.00 | 36 259 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500 000.00 | 26 500 000.00 | | 26 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 656 825.00 | 2 656 825.00 | | 2 656 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 976 206.00 | 22 321 637.00 | | 29 976 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 293.00 | 7 654 569.00 | | 1 654 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 677.00 | 25 571.00 | | 22 677.00 |
DK Provisions réglementées | 22 392 357.00 | 24 892 483.00 | | 22 392 357.00 |
DL TOTAL (I) | 85 852 357.00 | 86 701 086.00 | | 85 852 357.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 50 000.00 | | 178 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 339 303.00 | 8 148 684.00 | | 8 339 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 517 303.00 | 8 198 684.00 | | 8 517 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 753 699.00 | 90 000 000.00 | | 71 753 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 468 237.00 | 36 178 129.00 | | 32 468 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 940 703.00 | 9 692 878.00 | | 8 940 703.00 |
EA Autres dettes | 894 483.00 | 1 001 481.00 | | 894 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 057 121.00 | 136 872 489.00 | | 114 057 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 426 781.00 | 231 772 258.00 | | 208 426 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 113 637.00 | 1 055 151.00 | 106 168 787.00 | 105 113 637.00 |
FD Production vendue biens | 103 301 358.00 | 53 192 698.00 | 156 494 055.00 | 103 301 358.00 |
FG Production vendue services | 2 852 381.00 | 6 671 653.00 | 9 524 034.00 | 2 852 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 267 376.00 | 60 919 501.00 | 272 186 877.00 | 211 267 376.00 |
FM Production stockée | | | -573 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 176 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 096 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 451 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 279 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 094 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 261 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 660 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 802 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 373 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 645.00 | 149 510.00 | | 10 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 605.00 | 104 395.00 | | 194 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 117 306.00 | 3 724 505.00 | | 4 117 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322 555.00 | 3 978 410.00 | | 4 322 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 900.00 | 25 975.00 | | 42 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 240 178.00 | 2 941 303.00 | | 4 240 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283 078.00 | 2 967 278.00 | | 4 283 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 478.00 | 1 011 132.00 | | 39 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 622.00 | 371 768.00 | | 155 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 902.00 | 1 581 016.00 | | 1 098 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 525 879.00 | 267 474 260.00 | | 276 525 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 871 586.00 | 259 819 691.00 | | 274 871 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 293.00 | 7 654 569.00 | | 1 654 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 973 896.00 | | 13 689 658.00 | 509 973 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 069 821.00 | 37 534 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 091 509.00 | 498 572 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 848.00 | 31 450 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003 840.00 | 429 586 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 432 091.00 | | 36 447.00 | 31 432 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 937 104.00 | | 13 653 211.00 | 418 937 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 604 702.00 | | | 59 604 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 342 643.00 | 11 561 967.00 | 1 973 709.00 | 354 342 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235 900.00 | 491 474.00 | 17 848.00 | 8 235 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 106 743.00 | 11 070 493.00 | 1 955 861.00 | 346 106 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 106 970.00 | | | 1 106 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 892 483.00 | 1 560 897.00 | 4 061 023.00 | 24 892 483.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 198 684.00 | 373 464.00 | 54 844.00 | 8 198 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 869 504.00 | 2 986 583.00 | | 1 869 504.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 492 372.00 | | 56 283.00 | 492 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 926 925.00 | 613 662.00 | | 1 926 925.00 |
6T Sur comptes clients | 224 985.00 | 2 442 377.00 | | 224 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620 756.00 | 6 042 623.00 | 56 283.00 | 5 620 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 711 923.00 | 7 976 983.00 | 4 172 151.00 | 38 711 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 273 927.00 | 54 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 703 056.00 | 4 117 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 753 699.00 | 71 753 699.00 | | 71 753 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 468 237.00 | 32 468 237.00 | | 32 468 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134 913.00 | 4 134 913.00 | | 4 134 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091 371.00 | 3 091 371.00 | | 3 091 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 483.00 | 894 483.00 | | 894 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 259.00 | | 168 259.00 | 168 259.00 |
UX Autres créances clients | 38 705 985.00 | 38 705 985.00 | | 38 705 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 849.00 | 23 549.00 | 2 300.00 | 25 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243 453.00 | 2 930 853.00 | 312 600.00 | 3 243 453.00 |
VB T. V. A. | 1 459 322.00 | 1 459 322.00 | | 1 459 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 889.00 | 1 754 889.00 | | 1 754 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974 470.00 | 1 974 470.00 | | 1 974 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 941.00 | 718 941.00 | | 718 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 424.00 | 1 298 424.00 | | 1 298 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 062.00 | 1 029 062.00 | | 1 029 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 080 229.00 | 48 597 070.00 | 483 159.00 | 49 080 229.00 |
VW T.V.A. | 415 995.00 | 415 995.00 | | 415 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 057 121.00 | 114 057 121.00 | | 114 057 121.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 382.00 | | | 382.00 |