| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841 986.00 | 8 235 900.00 | 2 606 086.00 | 10 841 986.00 |
AH Fonds commercial | 20 590 105.00 | 1 869 504.00 | 18 720 601.00 | 20 590 105.00 |
AN Terrains | 9 795 508.00 | 2 897 533.00 | 6 897 975.00 | 9 795 508.00 |
AP Constructions | 85 998 449.00 | 66 363 539.00 | 19 634 910.00 | 85 998 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 997 471.00 | 270 728 201.00 | 39 269 270.00 | 309 997 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 610 591.00 | 6 609 841.00 | 1 000 750.00 | 7 610 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 459 772.00 | | 5 459 772.00 | 5 459 772.00 |
AX Avances et acomptes | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 055 081.00 | | 22 055 081.00 | 22 055 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107 209.00 | 1 106 970.00 | 239.00 | 1 107 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 973 896.00 | 357 811 489.00 | 152 162 408.00 | 509 973 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 064 379.00 | 1 538 585.00 | 17 525 793.00 | 19 064 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 333 358.00 | 217 866.00 | 6 115 492.00 | 6 333 358.00 |
BT Marchandises | 5 910 386.00 | 170 473.00 | 5 739 913.00 | 5 910 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 111.00 | | 463 111.00 | 463 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 062 296.00 | 224 985.00 | 39 837 311.00 | 40 062 296.00 |
BZ Autres créances | 4 917 365.00 | | 4 917 365.00 | 4 917 365.00 |
CF Disponibilités | 5 010 865.00 | | 5 010 865.00 | 5 010 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 761 761.00 | 2 151 910.00 | 79 609 851.00 | 81 761 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 735 657.00 | 359 963 399.00 | 231 772 258.00 | 591 735 657.00 |
CU Autres participations | 36 259 413.00 | | 36 259 413.00 | 36 259 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500 000.00 | 26 500 000.00 | | 26 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 656 825.00 | 1 413 825.00 | | 2 656 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 321 637.00 | 17 123 129.00 | | 22 321 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 654 569.00 | 5 198 508.00 | | 7 654 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 571.00 | 28 466.00 | | 25 571.00 |
DK Provisions réglementées | 24 892 483.00 | 24 517 882.00 | | 24 892 483.00 |
DL TOTAL (I) | 86 701 086.00 | 77 431 810.00 | | 86 701 086.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 148 684.00 | 7 825 487.00 | | 8 148 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 198 684.00 | 7 875 487.00 | | 8 198 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 000.00 | 89 520 091.00 | | 90 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 178 129.00 | 30 105 217.00 | | 36 178 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 692 878.00 | 7 478 631.00 | | 9 692 878.00 |
EA Autres dettes | 1 001 481.00 | 2 054 136.00 | | 1 001 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 872 489.00 | 129 175 075.00 | | 136 872 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 772 258.00 | 214 482 372.00 | | 231 772 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 671 860.00 | 1 412 751.00 | 113 084 611.00 | 111 671 860.00 |
FD Production vendue biens | 84 452 256.00 | 53 481 557.00 | 137 933 814.00 | 84 452 256.00 |
FG Production vendue services | 2 665 340.00 | 6 230 134.00 | 8 895 474.00 | 2 665 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 789 457.00 | 61 124 442.00 | 259 913 899.00 | 198 789 457.00 |
FM Production stockée | | | 558 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 500 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 168 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 927 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 133 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 816 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 098 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 229 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 198 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 302 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 596 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 510.00 | 94 900.00 | | 149 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 395.00 | 106 540.00 | | 104 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 724 505.00 | 3 626 937.00 | | 3 724 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978 410.00 | 3 828 377.00 | | 3 978 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 975.00 | 25 030.00 | | 25 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 941 303.00 | 3 161 399.00 | | 2 941 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 278.00 | 3 190 042.00 | | 2 967 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011 132.00 | 638 335.00 | | 1 011 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 768.00 | 504 340.00 | | 371 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581 016.00 | 2 118 346.00 | | 1 581 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 474 260.00 | 237 639 334.00 | | 267 474 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 819 691.00 | 232 440 826.00 | | 259 819 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 654 569.00 | 5 198 508.00 | | 7 654 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 575 464.00 | | 61 481 539.00 | 471 575 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 131 390.00 | 59 604 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 065 245.00 | 20 017 862.00 | 509 973 896.00 | 3 065 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 709.00 | 31 432 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 245.00 | 861 763.00 | 418 937 104.00 | 3 065 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 466 783.00 | | 4 990 017.00 | 26 466 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 469 271.00 | | 34 394 841.00 | 388 469 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 639 410.00 | | 22 096 682.00 | 56 639 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 019 742.00 | 30 012 863.00 | 689 963.00 | 325 019 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487 116.00 | 768 860.00 | 20 076.00 | 7 487 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 532 626.00 | 29 244 003.00 | 669 887.00 | 317 532 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 069 700.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 517 882.00 | 4 048 518.00 | 3 673 917.00 | 24 517 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 875 487.00 | 789 356.00 | 466 160.00 | 7 875 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 347 501.00 | 1 522 003.00 | | 347 501.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 542 959.00 | | 50 588.00 | 542 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 794 974.00 | 216 226.00 | 84 275.00 | 1 794 974.00 |
6T Sur comptes clients | 160 344.00 | 64 641.00 | | 160 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845 779.00 | 2 909 840.00 | 134 863.00 | 2 845 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 239 148.00 | 7 747 715.00 | 4 274 939.00 | 35 239 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377 376.00 | 550 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 106 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 941 303.00 | 3 724 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 178 129.00 | 36 178 129.00 | | 36 178 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086 750.00 | 4 086 750.00 | | 4 086 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686 369.00 | 2 686 369.00 | | 2 686 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624 046.00 | 624 046.00 | | 624 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 623.00 | 966 623.00 | | 966 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 055 081.00 | 22 055 081.00 | | 22 055 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 999.00 | 34 793.00 | | 182 999.00 |
UX Autres créances clients | 39 821 328.00 | | | 39 821 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 968.00 | | | 240 968.00 |
VB T. V. A. | 2 268 107.00 | | | 2 268 107.00 |
VC Groupe et associés | 411 252.00 | | | 411 252.00 |
VI Groupe et associés | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082 081.00 | | | 1 082 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644 244.00 | | | 644 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 486.00 | 1 197 486.00 | | 1 197 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 245.00 | | | 507 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 217 742.00 | 66 935 119.00 | 282 623.00 | 67 217 742.00 |
VW T.V.A. | 1 098 227.00 | 1 098 227.00 | | 1 098 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 872 489.00 | 136 872 489.00 | | 136 872 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |