| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
AN Terrains | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 720 756.00 | 503 379.00 | 217 377.00 | 720 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 454.00 | 396 283.00 | 360 170.00 | 756 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 951.00 | 1 139 131.00 | 149 820.00 | 1 288 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BF Prêts | 1 391 722.00 | | 1 391 722.00 | 1 391 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 035.00 | | 306 035.00 | 306 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 644.00 | 2 126 790.00 | 2 595 854.00 | 4 722 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 462 124.00 | 80 910.00 | 48 381 214.00 | 48 462 124.00 |
BZ Autres créances | 12 200 526.00 | | 12 200 526.00 | 12 200 526.00 |
CF Disponibilités | 52 862 704.00 | | 52 862 704.00 | 52 862 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 657 354.00 | 80 910.00 | 113 576 444.00 | 113 657 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 379 998.00 | 2 207 700.00 | 116 172 298.00 | 118 379 998.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 147 283.00 | 5 147 283.00 | | 5 147 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
DG Autres réserves | 545 900.00 | 6 389.00 | | 545 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 683.00 | 567 907.00 | | 374 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 262.00 | 5 721 579.00 | | 6 096 262.00 |
DP Provisions pour risques | 7 215 727.00 | 8 211 727.00 | | 7 215 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 413 288.00 | 3 501 836.00 | | 3 413 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 629 015.00 | 11 713 563.00 | | 10 629 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 825.00 | 131 068.00 | | 322 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 880.00 | 52 925.00 | | 52 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 237 073.00 | 5 349 481.00 | | 5 237 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 389 272.00 | 38 372 755.00 | | 50 389 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711 056.00 | 13 689 021.00 | | 18 711 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 602.00 | 128 855.00 | | 57 602.00 |
EA Autres dettes | 17 448 483.00 | 18 683 152.00 | | 17 448 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 227 829.00 | 6 543 633.00 | | 7 227 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 447 021.00 | 82 950 890.00 | | 99 447 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 172 298.00 | 100 386 031.00 | | 116 172 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 734 907.00 | | 96 734 907.00 | 96 734 907.00 |
FG Production vendue services | 10 323 931.00 | | 10 323 931.00 | 10 323 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 058 839.00 | | 107 058 839.00 | 107 058 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 858 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 539 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 582 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 844 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 162 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 230 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 518 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 729 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 12 094 061.00 | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 16 522 664.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 613.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 739 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 3 740 082.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 12 782 581.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 542.00 | -381 006.00 | | -301 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 239 219.00 | 89 684 790.00 | | 112 239 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 864 536.00 | 89 116 884.00 | | 111 864 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 683.00 | 567 907.00 | | 374 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 683.00 | 567 907.00 | | 374 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 046.00 | | 430 301.00 | 4 338 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 673.00 | 4 421.00 | 1 746 041.00 | 35 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 673.00 | 10 030.00 | 4 722 644.00 | 35 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 609.00 | 2 888 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 892.00 | | 313 323.00 | 2 580 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 157.00 | | 116 978.00 | 1 669 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 483.00 | 215 916.00 | 5 609.00 | 1 916 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 486.00 | 215 916.00 | 5 609.00 | 1 828 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 713 563.00 | 983 128.00 | 2 067 676.00 | 11 713 563.00 |
6T Sur comptes clients | 250 525.00 | | 169 615.00 | 250 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 525.00 | | 169 615.00 | 250 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 964 088.00 | 983 128.00 | 2 237 291.00 | 11 964 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928 671.00 | 2 237 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 389 272.00 | 48 451 648.00 | 1 937 624.00 | 50 389 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 482.00 | 929 482.00 | | 929 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038 484.00 | 2 038 484.00 | | 2 038 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021 085.00 | 8 021 085.00 | | 8 021 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 227 829.00 | 7 227 829.00 | | 7 227 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UP Prêts | 1 391 722.00 | 181 804.00 | | 1 391 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 035.00 | 15 000.00 | | 306 035.00 |
UX Autres créances clients | 48 394 244.00 | | | 48 394 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
VB T. V. A. | 8 639 135.00 | | | 8 639 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 367 186.00 | | | 2 367 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 825.00 | 322 825.00 | | 322 825.00 |
VI Groupe et associés | 9 427 398.00 | 9 427 398.00 | | 9 427 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 052.00 | | | 1 068 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 504 657.00 | 59 912 009.00 | 2 592 648.00 | 62 504 657.00 |
VW T.V.A. | 15 656 770.00 | 15 656 770.00 | | 15 656 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 209 948.00 | 92 219 444.00 | 1 990 503.00 | 94 209 948.00 |