| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 313 627.00 | 238 560.00 | 75 067.00 | 313 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818 453.00 | 2 236 521.00 | 1 581 933.00 | 3 818 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 284.00 | 644 613.00 | 290 671.00 | 935 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BF Prêts | 1 275 377.00 | | 1 275 377.00 | 1 275 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 246.00 | | 259 246.00 | 259 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 597.00 | 3 119 694.00 | 3 626 903.00 | 6 746 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629 379.00 | | 629 379.00 | 629 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 003 285.00 | | 56 003 285.00 | 56 003 285.00 |
BZ Autres créances | 22 021 900.00 | | 22 021 900.00 | 22 021 900.00 |
CF Disponibilités | 64 606 454.00 | | 64 606 454.00 | 64 606 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835 489.00 | | 2 835 489.00 | 2 835 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 096 507.00 | | 146 096 507.00 | 146 096 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 843 105.00 | 3 119 694.00 | 149 723 411.00 | 152 843 105.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 451 304.00 | 9 451 304.00 | | 9 451 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 129.00 | 228 129.00 | | 228 129.00 |
DG Autres réserves | 2 703 904.00 | 2 703 904.00 | | 2 703 904.00 |
DH Report à nouveau | -2 203 228.00 | | | -2 203 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 364 196.00 | -2 854 977.00 | | -2 364 196.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 913.00 | 9 528 361.00 | | 7 815 913.00 |
DP Provisions pour risques | 6 206 585.00 | 6 320 261.00 | | 6 206 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 602 713.00 | 4 243 557.00 | | 3 602 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 809 298.00 | 10 563 818.00 | | 9 809 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 692.00 | 65 554.00 | | 245 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 880.00 | 51 880.00 | | 52 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 814 559.00 | 13 215 627.00 | | 10 814 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 048 635.00 | 85 739 527.00 | | 62 048 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 868 392.00 | 24 397 896.00 | | 19 868 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 664.00 | 67 414.00 | | 57 664.00 |
EA Autres dettes | 31 499 444.00 | 21 508 063.00 | | 31 499 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 510 933.00 | 6 543 814.00 | | 7 510 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 098 199.00 | 151 589 775.00 | | 132 098 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 723 411.00 | 171 681 953.00 | | 149 723 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
FG Production vendue services | 137 647 200.00 | | 137 647 200.00 | 137 647 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 658 935.00 | | 137 658 935.00 | 137 658 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 933 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 493 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 584 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 955 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 045 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 056 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 155 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 066 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 752 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 413 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 55 540.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 386.00 | 86 143.00 | | 9 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | 111 378.00 | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 386.00 | -55 838.00 | | -8 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 346.00 | -76 280.00 | | -57 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 659 128.00 | 185 554 090.00 | | 148 659 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 023 325.00 | 188 409 067.00 | | 151 023 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 364 196.00 | -2 854 977.00 | | -2 364 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 862 270.00 | | 832 907.00 | 7 862 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 238.00 | 1 582 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 414.00 | 1 881 166.00 | 6 746 597.00 | 67 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 997.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | 1 305 932.00 | 5 164 169.00 | 67 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018 105.00 | | 519 410.00 | 6 018 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 169.00 | | 313 497.00 | 1 756 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 028.00 | 661 595.00 | 1 393 928.00 | 3 852 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 031.00 | 661 595.00 | 1 305 932.00 | 3 764 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 563 818.00 | 11 334 534.00 | 4 353 958.00 | 10 563 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 563 818.00 | 11 334 534.00 | 4 353 958.00 | 10 563 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 880.00 | 15 380.00 | 37 500.00 | 52 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 048 635.00 | 58 952 371.00 | 3 096 265.00 | 62 048 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 179.00 | 1 044 179.00 | | 1 044 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419 526.00 | 2 419 526.00 | | 2 419 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 722 026.00 | 24 722 026.00 | | 24 722 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 510 933.00 | 7 510 933.00 | | 7 510 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UP Prêts | 1 275 377.00 | 58 459.00 | 1 216 919.00 | 1 275 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 246.00 | 59 996.00 | 199 250.00 | 259 246.00 |
UX Autres créances clients | 56 003 285.00 | 54 903 389.00 | 1 099 896.00 | 56 003 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416 466.00 | 416 466.00 | | 416 466.00 |
VB T. V. A. | 11 100 269.00 | 11 100 269.00 | | 11 100 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 604 406.00 | 4 604 406.00 | | 4 604 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 692.00 | 245 692.00 | | 245 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 777 418.00 | 6 777 418.00 | | 6 777 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885 750.00 | 5 885 750.00 | | 5 885 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835 489.00 | 2 835 489.00 | | 2 835 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 407 058.00 | 79 890 993.00 | 2 516 065.00 | 82 407 058.00 |
VW T.V.A. | 16 296 004.00 | 16 296 004.00 | | 16 296 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 283 640.00 | 118 149 876.00 | 3 133 765.00 | 121 283 640.00 |