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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
AN Terrains | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 756 221.00 | 543 781.00 | 212 440.00 | 756 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 557.00 | 531 682.00 | 523 875.00 | 1 055 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 345.00 | 1 197 697.00 | 103 648.00 | 1 301 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BF Prêts | 1 442 480.00 | | 1 442 480.00 | 1 442 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 934.00 | | 246 934.00 | 246 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 622.00 | 2 361 156.00 | 2 674 466.00 | 5 035 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 823 646.00 | | 69 823 646.00 | 69 823 646.00 |
BZ Autres créances | 16 345 182.00 | | 16 345 182.00 | 16 345 182.00 |
CF Disponibilités | 57 128 181.00 | | 57 128 181.00 | 57 128 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 435 908.00 | | 143 435 908.00 | 143 435 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 471 530.00 | 2 361 156.00 | 146 110 374.00 | 148 471 530.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 451 304.00 | 5 147 283.00 | | 9 451 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 129.00 | 28 395.00 | | 47 129.00 |
DG Autres réserves | 901 849.00 | 545 900.00 | | 901 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 736.00 | 374 683.00 | | -603 736.00 |
DL TOTAL (I) | 9 796 547.00 | 6 096 262.00 | | 9 796 547.00 |
DP Provisions pour risques | 12 823 670.00 | 7 215 727.00 | | 12 823 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 334 902.00 | 3 413 288.00 | | 3 334 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 158 572.00 | 10 629 015.00 | | 16 158 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 268.00 | 322 825.00 | | 946 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870 408.00 | 5 237 073.00 | | 2 870 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 418 279.00 | 50 389 272.00 | | 62 418 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 072 699.00 | 18 711 056.00 | | 23 072 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 379.00 | 57 602.00 | | 45 379.00 |
EA Autres dettes | 17 147 064.00 | 17 448 483.00 | | 17 147 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 602 278.00 | 7 227 829.00 | | 13 602 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 155 255.00 | 99 447 021.00 | | 120 155 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 110 374.00 | 116 172 298.00 | | 146 110 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
FG Production vendue services | 155 405 691.00 | | 155 405 691.00 | 155 405 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 411 782.00 | | 155 411 782.00 | 155 411 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 514 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 275 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 888 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 404 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 471 387.00 | |
GE Autres charges | | | 532 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 397 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 380 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 283.00 | 7 750.00 | | 7 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | 7 750.00 | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 750.00 | 3 750.00 | | -3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 035.00 | 3 750.00 | | -2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 318.00 | 4 000.00 | | 9 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 608.00 | -301 542.00 | | -414 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 846 304.00 | 112 239 219.00 | | 159 846 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 450 040.00 | 111 864 536.00 | | 160 450 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 736.00 | 374 683.00 | | -603 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 374 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 644.00 | | 393 654.00 | 4 722 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 118.00 | 1 737 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 705.00 | 5 035 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 587.00 | 3 209 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 606.00 | | 335 909.00 | 2 888 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 041.00 | | 57 775.00 | 1 746 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 790.00 | 247 238.00 | 12 872.00 | 2 126 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 793.00 | 247 238.00 | 12 872.00 | 2 038 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 629 015.00 | 8 517 775.00 | 2 988 218.00 | 10 629 015.00 |
6T Sur comptes clients | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 709 925.00 | 8 517 775.00 | 3 069 128.00 | 10 709 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 471 387.00 | 3 069 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 418 279.00 | 60 201 333.00 | 2 216 946.00 | 62 418 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 504.00 | 1 050 504.00 | | 1 050 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027 505.00 | 2 027 505.00 | | 2 027 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784 525.00 | 10 784 525.00 | | 10 784 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 602 278.00 | 13 602 278.00 | | 13 602 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UP Prêts | 1 442 480.00 | 250 706.00 | | 1 442 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 934.00 | 352.00 | | 246 934.00 |
UX Autres créances clients | 69 823 646.00 | | | 69 823 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
VB T. V. A. | 10 218 078.00 | | | 10 218 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 441.00 | | | 1 994 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 268.00 | 946 268.00 | | 946 268.00 |
VI Groupe et associés | 6 362 539.00 | 6 362 539.00 | | 6 362 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 256.00 | 510 256.00 | | 510 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052 372.00 | | | 4 052 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 027.00 | | | 134 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 004 519.00 | 84 396 848.00 | 3 607 671.00 | 88 004 519.00 |
VW T.V.A. | 19 484 433.00 | 19 484 433.00 | | 19 484 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 284 847.00 | 115 015 021.00 | 2 269 826.00 | 117 284 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | 279.00 | | 285.00 |