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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
AN Terrains | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 764 471.00 | 585 125.00 | 179 346.00 | 764 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 317.00 | 812 846.00 | 1 830 471.00 | 2 643 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 687.00 | 1 274 303.00 | 207 383.00 | 1 481 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BF Prêts | 1 248 426.00 | | 1 248 426.00 | 1 248 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 821.00 | | 313 821.00 | 313 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 808.00 | 2 760 271.00 | 3 924 536.00 | 6 684 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 044 318.00 | | 73 044 318.00 | 73 044 318.00 |
BZ Autres créances | 27 752 283.00 | | 27 752 283.00 | 27 752 283.00 |
CF Disponibilités | 63 430 276.00 | | 63 430 276.00 | 63 430 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 587.00 | | 253 587.00 | 253 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 545 908.00 | | 164 545 908.00 | 164 545 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 230 716.00 | 2 760 271.00 | 168 470 445.00 | 171 230 716.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 451 304.00 | 9 451 304.00 | | 9 451 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
DG Autres réserves | 901 849.00 | 901 849.00 | | 901 849.00 |
DH Report à nouveau | -603 736.00 | | | -603 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 716.00 | -603 736.00 | | 882 716.00 |
DL TOTAL (I) | 10 679 263.00 | 9 796 547.00 | | 10 679 263.00 |
DP Provisions pour risques | 6 642 980.00 | 12 823 670.00 | | 6 642 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 885 205.00 | 3 334 902.00 | | 3 885 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 528 185.00 | 16 158 572.00 | | 10 528 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 832.00 | 946 268.00 | | 1 305 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 939 331.00 | 2 870 408.00 | | 4 939 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 588 802.00 | 62 418 279.00 | | 76 588 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038 728.00 | 23 072 699.00 | | 26 038 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 379.00 | | |
EA Autres dettes | 27 416 507.00 | 17 147 064.00 | | 27 416 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 920 917.00 | 13 602 278.00 | | 10 920 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 262 997.00 | 120 155 255.00 | | 147 262 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 470 445.00 | 146 110 374.00 | | 168 470 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -308 306.00 | | -308 306.00 | -308 306.00 |
FG Production vendue services | 166 096 575.00 | | 166 096 575.00 | 166 096 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 788 269.00 | | 165 788 269.00 | 165 788 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 952 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 043 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 679 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 360 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 175 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 033 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 511 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 225 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 013.00 | 7 283.00 | | 29 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 013.00 | 7 283.00 | | 29 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 137.00 | -3 750.00 | | 14 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192.00 | 1 715.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 328.00 | -2 035.00 | | 16 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 685.00 | 9 318.00 | | 12 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 592.00 | -414 608.00 | | -253 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 592 319.00 | 159 846 304.00 | | 177 592 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 709 603.00 | 160 450 040.00 | | 176 709 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 716.00 | -603 736.00 | | 882 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 622.00 | | 1 935 403.00 | 5 035 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 717.00 | 1 610 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 217.00 | 6 684 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 4 986 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 928.00 | | 1 788 852.00 | 3 209 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 698.00 | | 146 551.00 | 1 737 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 156.00 | 409 423.00 | 10 308.00 | 2 361 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 160.00 | 409 423.00 | 10 308.00 | 2 273 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 158 572.00 | 4 077 813.00 | 9 708 200.00 | 16 158 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 158 572.00 | 4 077 813.00 | 9 708 200.00 | 16 158 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 033 236.00 | 9 708 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 880.00 | 15 380.00 | 37 500.00 | 52 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 588 802.00 | 73 898 892.00 | 2 689 910.00 | 76 588 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 216.00 | 1 237 216.00 | | 1 237 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355 568.00 | 2 355 568.00 | | 2 355 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321 538.00 | 14 321 538.00 | | 14 321 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 920 917.00 | 10 920 917.00 | | 10 920 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UP Prêts | 1 248 426.00 | 58 439.00 | 313 821.00 | 1 248 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 821.00 | 41 671.00 | 272 150.00 | 313 821.00 |
UX Autres créances clients | 73 044 318.00 | 72 599 989.00 | 444 330.00 | 73 044 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474 431.00 | 474 431.00 | | 474 431.00 |
VB T. V. A. | 12 135 308.00 | 12 135 308.00 | | 12 135 308.00 |
VC Groupe et associés | 11 141 339.00 | 11 141 339.00 | | 11 141 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 832.00 | 1 305 832.00 | | 1 305 832.00 |
VI Groupe et associés | 13 253 977.00 | 13 253 977.00 | | 13 253 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935 473.00 | 3 935 473.00 | | 3 935 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 587.00 | 253 587.00 | | 253 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 624 686.00 | 100 718 219.00 | 1 906 467.00 | 102 624 686.00 |
VW T.V.A. | 22 189 770.00 | 22 189 770.00 | | 22 189 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 323 666.00 | 139 596 256.00 | 2 727 410.00 | 142 323 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | 285.00 | | 299.00 |