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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
AN Terrains | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 764 471.00 | 625 989.00 | 138 482.00 | 764 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014 607.00 | 1 233 389.00 | 1 781 218.00 | 3 014 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 089.00 | 1 339 820.00 | 157 269.00 | 1 497 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BF Prêts | 1 251 892.00 | | 1 251 892.00 | 1 251 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 518.00 | | 419 518.00 | 419 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179 923.00 | 3 287 195.00 | 3 892 728.00 | 7 179 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993 079.00 | | 993 079.00 | 993 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 349 005.00 | | 77 349 005.00 | 77 349 005.00 |
BZ Autres créances | 20 335 846.00 | | 20 335 846.00 | 20 335 846.00 |
CF Disponibilités | 98 358 256.00 | | 98 358 256.00 | 98 358 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157 391.00 | | 1 157 391.00 | 1 157 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 193 577.00 | | 198 193 577.00 | 198 193 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 373 500.00 | 3 287 195.00 | 202 086 305.00 | 205 373 500.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 451 304.00 | 9 451 304.00 | | 9 451 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 078.00 | 47 129.00 | | 61 078.00 |
DG Autres réserves | 1 166 880.00 | 901 849.00 | | 1 166 880.00 |
DH Report à nouveau | | -603 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341 010.00 | 882 716.00 | | 3 341 010.00 |
DL TOTAL (I) | 14 020 273.00 | 10 679 263.00 | | 14 020 273.00 |
DP Provisions pour risques | 6 450 293.00 | 6 642 980.00 | | 6 450 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 127 957.00 | 3 885 205.00 | | 4 127 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 578 250.00 | 10 528 185.00 | | 10 578 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 163.00 | 1 305 832.00 | | 2 109 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 314 006.00 | 4 939 331.00 | | 17 314 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 791 719.00 | 76 588 802.00 | | 97 791 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 207 994.00 | 26 038 728.00 | | 27 207 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
EA Autres dettes | 15 085 250.00 | 27 416 507.00 | | 15 085 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 892 730.00 | 10 920 917.00 | | 17 892 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 487 783.00 | 147 262 997.00 | | 177 487 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 086 305.00 | 168 470 445.00 | | 202 086 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
FG Production vendue services | 188 295 128.00 | 568 431.00 | 188 863 559.00 | 188 295 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 300 271.00 | 568 431.00 | 188 868 702.00 | 188 300 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 290 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 937 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 321 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 936 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 615 101.00 | |
GE Autres charges | | | 29 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 981 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 902 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 976 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 29 013.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 29 013.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | 14 137.00 | | 5 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | 2 192.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 179.00 | 16 328.00 | | 44 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 929.00 | 12 685.00 | | -27 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 274.00 | | | 132 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 284.00 | -253 592.00 | | 475 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 390 914.00 | 177 592 319.00 | | 195 390 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 049 905.00 | 176 709 603.00 | | 192 049 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341 010.00 | 882 716.00 | | 3 341 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 808.00 | | 583 036.00 | 6 684 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 921.00 | 1 718 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 921.00 | 7 179 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 5 372 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986 280.00 | | 404 692.00 | 4 986 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 531.00 | | 178 344.00 | 1 610 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 271.00 | 544 924.00 | 18 000.00 | 2 760 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 275.00 | 544 924.00 | 18 000.00 | 2 672 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 528 185.00 | 1 661 752.00 | 1 611 687.00 | 10 528 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 528 185.00 | 1 661 752.00 | 1 611 687.00 | 10 528 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615 101.00 | 1 611 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 880.00 | 15 380.00 | 37 500.00 | 52 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 791 719.00 | 94 322 642.00 | 3 469 076.00 | 97 791 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 356.00 | 1 329 356.00 | | 1 329 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762 970.00 | 2 762 970.00 | | 2 762 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 925 745.00 | 11 925 745.00 | | 11 925 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 892 730.00 | 17 892 730.00 | | 17 892 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UP Prêts | 1 251 892.00 | 57 889.00 | 1 194 003.00 | 1 251 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 518.00 | 278 020.00 | 141 499.00 | 419 518.00 |
UX Autres créances clients | 77 349 005.00 | 75 885 659.00 | 1 463 346.00 | 77 349 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461 621.00 | 461 621.00 | | 461 621.00 |
VB T. V. A. | 16 190 256.00 | 16 190 256.00 | | 16 190 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 026.00 | 1 065 026.00 | | 1 065 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109 163.00 | 2 109 163.00 | | 2 109 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 290 459.00 | 3 290 459.00 | | 3 290 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 146.00 | 325 146.00 | | 325 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 780.00 | 2 609 780.00 | | 2 609 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157 391.00 | 1 157 391.00 | | 1 157 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 525 163.00 | 97 726 315.00 | 2 798 848.00 | 100 525 163.00 |
VW T.V.A. | 22 659 567.00 | 22 659 567.00 | | 22 659 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 173 777.00 | 156 667 201.00 | 3 506 576.00 | 160 173 777.00 |