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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
AN Terrains | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 764 471.00 | 666 791.00 | 97 680.00 | 764 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 350.00 | 1 695 230.00 | 1 878 120.00 | 3 573 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 065.00 | 1 402 011.00 | 114 054.00 | 1 516 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BF Prêts | 1 320 941.00 | | 1 320 941.00 | 1 320 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 933.00 | | 387 933.00 | 387 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 862 270.00 | 3 852 028.00 | 4 010 242.00 | 7 862 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389 841.00 | | 1 389 841.00 | 1 389 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 748 023.00 | | 55 748 023.00 | 55 748 023.00 |
BZ Autres créances | 19 356 541.00 | | 19 356 541.00 | 19 356 541.00 |
CF Disponibilités | 89 223 806.00 | | 89 223 806.00 | 89 223 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953 500.00 | | 1 953 500.00 | 1 953 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 671 711.00 | | 167 671 711.00 | 167 671 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 533 981.00 | 3 852 028.00 | 171 681 953.00 | 175 533 981.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 451 304.00 | 9 451 304.00 | | 9 451 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 129.00 | 61 078.00 | | 228 129.00 |
DG Autres réserves | 2 703 904.00 | 1 166 880.00 | | 2 703 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854 977.00 | 3 341 010.00 | | -2 854 977.00 |
DL TOTAL (I) | 9 528 361.00 | 14 020 273.00 | | 9 528 361.00 |
DP Provisions pour risques | 6 320 261.00 | 6 450 293.00 | | 6 320 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 243 557.00 | 4 127 957.00 | | 4 243 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 563 818.00 | 10 578 250.00 | | 10 563 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 554.00 | 2 109 163.00 | | 65 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 880.00 | 52 880.00 | | 51 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 215 627.00 | 17 314 006.00 | | 13 215 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 739 527.00 | 97 791 719.00 | | 85 739 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 397 896.00 | 27 207 994.00 | | 24 397 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 414.00 | 34 042.00 | | 67 414.00 |
EA Autres dettes | 21 508 063.00 | 15 085 250.00 | | 21 508 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 543 814.00 | 17 892 730.00 | | 6 543 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 589 775.00 | 177 487 783.00 | | 151 589 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 681 953.00 | 202 086 305.00 | | 171 681 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -263 508.00 | | -263 508.00 | -263 508.00 |
FG Production vendue services | 180 731 702.00 | 537 502.00 | 181 269 204.00 | 180 731 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 468 194.00 | 537 502.00 | 181 005 696.00 | 180 468 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 049 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 984 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 841 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 529 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 065 997.00 | |
GE Autres charges | | | 79 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 877 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 317 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 302 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 874 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 540.00 | 16 250.00 | | 55 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 540.00 | 16 250.00 | | 55 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 143.00 | 5 179.00 | | 86 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 235.00 | 39 000.00 | | 25 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 378.00 | 44 179.00 | | 111 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 838.00 | -27 929.00 | | -55 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 166.00 | 132 274.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 280.00 | 475 284.00 | | -76 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 554 090.00 | 195 390 914.00 | | 185 554 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 409 067.00 | 192 049 905.00 | | 188 409 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 854 977.00 | 3 341 010.00 | | -2 854 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 923.00 | | 794 715.00 | 7 179 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 388.00 | 1 756 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 367.00 | 7 862 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 979.00 | 6 018 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372 972.00 | | 719 112.00 | 5 372 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 954.00 | | 75 603.00 | 1 718 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 195.00 | 613 576.00 | 48 743.00 | 3 287 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 198.00 | 613 576.00 | 48 743.00 | 3 199 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 578 250.00 | 1 084 709.00 | 1 099 141.00 | 10 578 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578 250.00 | 1 084 709.00 | 1 099 141.00 | 10 578 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065 997.00 | 1 099 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 880.00 | 14 380.00 | 37 500.00 | 51 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 739 527.00 | 82 009 440.00 | 3 730 086.00 | 85 739 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 522.00 | 957 522.00 | | 957 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523 985.00 | 2 523 985.00 | | 2 523 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 198 283.00 | 16 198 283.00 | | 16 198 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 543 814.00 | 6 543 814.00 | | 6 543 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UP Prêts | 1 320 941.00 | 117 001.00 | 1 203 940.00 | 1 320 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 933.00 | 104 711.00 | 283 223.00 | 387 933.00 |
UX Autres créances clients | 55 748 023.00 | 54 818 823.00 | 929 200.00 | 55 748 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416 466.00 | 416 466.00 | | 416 466.00 |
VB T. V. A. | 14 986 053.00 | 14 986 053.00 | | 14 986 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 938.00 | 1 039 938.00 | | 1 039 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VI Groupe et associés | 5 309 780.00 | 5 309 780.00 | | 5 309 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 627.00 | 2 833 627.00 | | 2 833 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953 500.00 | 1 953 500.00 | | 1 953 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 778 198.00 | 76 361 835.00 | 2 416 364.00 | 78 778 198.00 |
VW T.V.A. | 20 750 280.00 | 20 750 280.00 | | 20 750 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 374 148.00 | 134 606 561.00 | 3 767 586.00 | 138 374 148.00 |