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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 420.00 | 62 777.00 | 5 643.00 | 68 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 617.00 | 135 616.00 | 41 002.00 | 176 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 207.00 | 200 392.00 | 50 815.00 | 251 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 567.00 | 15 853.00 | 105 714.00 | 121 567.00 |
BN En cours de production de biens | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 232.00 | 3 969.00 | 453 263.00 | 457 232.00 |
BZ Autres créances | 228 764.00 | | 228 764.00 | 228 764.00 |
CF Disponibilités | 253 842.00 | | 253 842.00 | 253 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 366.00 | 19 823.00 | 1 131 543.00 | 1 151 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 573.00 | 220 215.00 | 1 182 358.00 | 1 402 573.00 |
CU Autres participations | 2 220.00 | 2 000.00 | 220.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DH Report à nouveau | 158 122.00 | 100 616.00 | | 158 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 932.00 | 57 505.00 | | 26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 606 454.00 | 579 522.00 | | 606 454.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 630.00 | 64 507.00 | | 114 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 616.00 | 52 780.00 | | 19 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 325.00 | 331 110.00 | | 277 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 832.00 | 119 807.00 | | 120 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 404.00 | 568 205.00 | | 532 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 358.00 | 1 191 227.00 | | 1 182 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 774.00 | 503 698.00 | | 417 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 342.00 | | 1 181.00 | 333 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 935.00 | 6 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 316.00 | 251 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 381.00 | 245 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 237.00 | | 1 181.00 | 324 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 410.00 | 22 363.00 | 80 381.00 | 256 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 410.00 | 22 363.00 | 80 381.00 | 256 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 3 319.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 503.00 | 3 319.00 | | 18 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 003.00 | 3 319.00 | | 62 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 325.00 | 277 325.00 | | 277 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | -1.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 452 798.00 | | | 452 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
VC Groupe et associés | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
VI Groupe et associés | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
VP Divers | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 929.00 | 588 380.00 | 124 549.00 | 712 929.00 |
VW T.V.A. | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 788.00 | 398 158.00 | 114 630.00 | 512 788.00 |