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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 841.00 | 2 157.00 | 5 684.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 113.00 | 77 472.00 | 20 641.00 | 98 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 827.00 | 178 271.00 | 18 555.00 | 196 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 950.00 | 259 901.00 | 49 049.00 | 308 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 434.00 | 15 340.00 | 200 094.00 | 215 434.00 |
BN En cours de production de biens | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 931.00 | 3 969.00 | 636 962.00 | 640 931.00 |
BZ Autres créances | 157 769.00 | | 157 769.00 | 157 769.00 |
CF Disponibilités | 600 634.00 | | 600 634.00 | 600 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 137.00 | 19 309.00 | 1 676 827.00 | 1 696 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 086.00 | 279 210.00 | 1 725 876.00 | 2 005 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
CU Autres participations | 2 219.00 | 2 000.00 | 219.00 | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DH Report à nouveau | 237 962.00 | 238 522.00 | | 237 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 789.00 | 134 440.00 | | 183 789.00 |
DL TOTAL (I) | 843 151.00 | 794 362.00 | | 843 151.00 |
DP Provisions pour risques | 23 019.00 | 21 090.00 | | 23 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 019.00 | 21 090.00 | | 23 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032.00 | 11 708.00 | | 5 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 502.00 | 45 385.00 | | 192 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 460.00 | 89 997.00 | | 30 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 992.00 | 521 388.00 | | 472 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 317.00 | 209 088.00 | | 152 317.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 706.00 | 877 567.00 | | 859 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 876.00 | 1 693 019.00 | | 1 725 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 706.00 | 827 104.00 | | 859 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 805.00 | | 17 145.00 | 291 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 591.00 | | 250.00 | 7 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 045.00 | | 16 895.00 | 278 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 393.00 | 16 508.00 | | 241 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 1 524.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 760.00 | 14 983.00 | | 240 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 090.00 | 2 500.00 | 571.00 | 21 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 853.00 | | 513.00 | 15 853.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 823.00 | | 513.00 | 21 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 913.00 | 2 500.00 | 1 084.00 | 42 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 992.00 | 472 992.00 | | 472 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | -1.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 636 497.00 | 636 497.00 | | 636 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VC Groupe et associés | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 192 649.00 | 192 649.00 | | 192 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 033.00 | 693 682.00 | 120 351.00 | 814 033.00 |
VW T.V.A. | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 246.00 | 829 246.00 | | 829 246.00 |