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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 841.00 | 5 243.00 | 2 597.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 084.00 | 30 999.00 | 15 085.00 | 46 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 680.00 | 185 758.00 | 16 922.00 | 202 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 773.00 | 224 000.00 | 38 773.00 | 262 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 441.00 | 15 340.00 | 177 101.00 | 192 441.00 |
BN En cours de production de biens | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 219.00 | 6 813.00 | 686 406.00 | 693 219.00 |
BZ Autres créances | 151 891.00 | | 151 891.00 | 151 891.00 |
CF Disponibilités | 834 288.00 | | 834 288.00 | 834 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 698.00 | 22 153.00 | 1 906 545.00 | 1 928 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 471.00 | 246 153.00 | 1 945 319.00 | 2 191 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
CU Autres participations | 2 219.00 | 2 000.00 | 219.00 | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DH Report à nouveau | 421 776.00 | 421 751.00 | | 421 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 517.00 | 150 025.00 | | 219 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 694.00 | 993 176.00 | | 1 062 694.00 |
DP Provisions pour risques | 20 946.00 | 25 446.00 | | 20 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 946.00 | 25 446.00 | | 20 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 501.00 | 109 624.00 | | 234 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 396.00 | 51 273.00 | | 64 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 202.00 | 384 847.00 | | 370 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 505.00 | 154 068.00 | | 183 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 075.00 | 20 117.00 | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 679.00 | 721 615.00 | | 861 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 319.00 | 1 740 237.00 | | 1 945 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 998.00 | 611 991.00 | | 626 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 002.00 | | 13 696.00 | 274 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 925.00 | 262 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 925.00 | 248 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 992.00 | | 13 696.00 | 259 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 270.00 | 14 015.00 | 23 286.00 | 231 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 1 543.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 570.00 | 12 472.00 | 23 286.00 | 227 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 446.00 | | 4 500.00 | 25 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
6T Sur comptes clients | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 599.00 | | 4 500.00 | 49 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 202.00 | 370 202.00 | | 370 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | -1.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 685 599.00 | 685 599.00 | | 685 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VB T. V. A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VC Groupe et associés | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
VI Groupe et associés | 234 681.00 | | 234 681.00 | 234 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 681.00 | | | 234 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 436.00 | 731 896.00 | 123 540.00 | 855 436.00 |
VW T.V.A. | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 283.00 | 562 602.00 | 234 681.00 | 797 283.00 |