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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 747.00 | 67 555.00 | 11 192.00 | 78 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 412.00 | 152 866.00 | 30 547.00 | 183 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 345.00 | 222 421.00 | 50 924.00 | 273 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 635.00 | 15 853.00 | 121 782.00 | 137 635.00 |
BN En cours de production de biens | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 132.00 | 7 830.00 | 399 302.00 | 407 132.00 |
BZ Autres créances | 198 053.00 | | 198 053.00 | 198 053.00 |
CF Disponibilités | 458 637.00 | | 458 637.00 | 458 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 551.00 | 23 684.00 | 1 288 867.00 | 1 312 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 896.00 | 246 104.00 | 1 339 791.00 | 1 585 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 465.00 | | | 142 465.00 |
CU Autres participations | 2 220.00 | 2 000.00 | 220.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DH Report à nouveau | 185 054.00 | 158 122.00 | | 185 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 468.00 | 26 932.00 | | 93 468.00 |
DL TOTAL (I) | 699 922.00 | 606 454.00 | | 699 922.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 43 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 43 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 248.00 | 114 630.00 | | 110 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 572.00 | 19 616.00 | | 28 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 192.00 | 277 325.00 | | 367 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 977.00 | 120 832.00 | | 89 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 869.00 | 532 404.00 | | 619 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 791.00 | 1 182 358.00 | | 1 339 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 207.00 | | 22 511.00 | 251 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 273 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | 262 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 037.00 | | 17 496.00 | 245 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 392.00 | 22 402.00 | 373.00 | 198 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 392.00 | 22 402.00 | 373.00 | 198 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | 23 500.00 | 43 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | 3 861.00 | | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 823.00 | 3 861.00 | | 21 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 323.00 | 3 861.00 | 23 500.00 | 65 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 192.00 | 367 192.00 | | 367 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | -1.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 398 081.00 | | | 398 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VB T. V. A. | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
VC Groupe et associés | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 346.00 | 6 638.00 | 11 708.00 | 18 346.00 |
VI Groupe et associés | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VP Divers | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 592.00 | 483 176.00 | 146 416.00 | 629 592.00 |
VW T.V.A. | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 297.00 | 469 341.00 | 121 956.00 | 591 297.00 |