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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 591.00 | 633.00 | 6 958.00 | 7 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 518.00 | 72 421.00 | 17 097.00 | 89 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 527.00 | 168 340.00 | 20 187.00 | 188 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 805.00 | 243 393.00 | 48 412.00 | 291 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 135.00 | 15 853.00 | 132 282.00 | 148 135.00 |
BN En cours de production de biens | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 100.00 | 3 969.00 | 587 130.00 | 591 100.00 |
BZ Autres créances | 209 195.00 | | 209 195.00 | 209 195.00 |
CF Disponibilités | 566 135.00 | | 566 135.00 | 566 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 429.00 | 19 823.00 | 1 644 607.00 | 1 664 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 234.00 | 263 215.00 | 1 693 019.00 | 1 956 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 096.00 | | | 146 096.00 |
CU Autres participations | 2 219.00 | 2 000.00 | 219.00 | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DH Report à nouveau | 238 522.00 | 185 054.00 | | 238 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 440.00 | 93 468.00 | | 134 440.00 |
DL TOTAL (I) | 794 362.00 | 699 922.00 | | 794 362.00 |
DP Provisions pour risques | 21 090.00 | 20 000.00 | | 21 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 090.00 | 20 000.00 | | 21 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 708.00 | 18 346.00 | | 11 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 385.00 | 110 248.00 | | 45 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 997.00 | 28 572.00 | | 89 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 388.00 | 367 192.00 | | 521 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 088.00 | 89 977.00 | | 209 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 567.00 | 619 869.00 | | 877 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 019.00 | 1 339 791.00 | | 1 693 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 345.00 | | 18 461.00 | 273 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 291 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | 2 576.00 | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 159.00 | | 15 885.00 | 262 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 421.00 | 20 972.00 | | 220 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 421.00 | 20 340.00 | | 220 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1 090.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | | 3 861.00 | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 684.00 | | 3 861.00 | 25 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 684.00 | 1 090.00 | 3 861.00 | 45 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 388.00 | 521 388.00 | | 521 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | -1.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 586 666.00 | 586 666.00 | | 586 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VC Groupe et associés | 133 783.00 | | 133 783.00 | 133 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 708.00 | 6 676.00 | 5 032.00 | 11 708.00 |
VI Groupe et associés | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VP Divers | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | 1 192.00 | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 171.00 | 666 124.00 | 150 047.00 | 816 171.00 |
VW T.V.A. | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 570.00 | 737 107.00 | 50 463.00 | 787 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |