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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 841.00 | 3 700.00 | 4 140.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 998.00 | 42 979.00 | 17 019.00 | 59 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 993.00 | 184 591.00 | 15 403.00 | 199 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 002.00 | 233 270.00 | 40 732.00 | 274 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 649.00 | 15 340.00 | 151 309.00 | 166 649.00 |
BN En cours de production de biens | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 550.00 | 6 813.00 | 716 737.00 | 723 550.00 |
BZ Autres créances | 168 445.00 | | 168 445.00 | 168 445.00 |
CF Disponibilités | 601 649.00 | | 601 649.00 | 601 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 658.00 | 22 153.00 | 1 699 505.00 | 1 721 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 660.00 | 255 423.00 | 1 740 237.00 | 1 995 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
CU Autres participations | 2 219.00 | 2 000.00 | 219.00 | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DH Report à nouveau | 421 751.00 | 237 962.00 | | 421 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 025.00 | 183 789.00 | | 150 025.00 |
DL TOTAL (I) | 993 176.00 | 843 151.00 | | 993 176.00 |
DP Provisions pour risques | 25 446.00 | 23 019.00 | | 25 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 446.00 | 23 019.00 | | 25 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | 5 032.00 | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 624.00 | 192 502.00 | | 109 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 273.00 | 30 460.00 | | 51 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 847.00 | 472 992.00 | | 384 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 068.00 | 152 317.00 | | 154 068.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 117.00 | 6 000.00 | | 20 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 615.00 | 859 706.00 | | 721 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 237.00 | 1 725 876.00 | | 1 740 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 991.00 | 859 706.00 | | 611 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 950.00 | | 6 197.00 | 308 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 145.00 | 274 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 145.00 | 259 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 940.00 | | 6 197.00 | 294 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 901.00 | 14 082.00 | 40 713.00 | 257 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 1 543.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 744.00 | 12 539.00 | 40 713.00 | 255 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 019.00 | 2 946.00 | 519.00 | 23 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | 2 843.00 | | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 309.00 | 2 843.00 | | 21 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 328.00 | 5 789.00 | 519.00 | 44 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 847.00 | 384 847.00 | | 384 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | -1.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 715 929.00 | 715 929.00 | | 715 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VB T. V. A. | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 109 624.00 | | 109 624.00 | 109 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VP Divers | 120 771.00 | 2 623.00 | 118 148.00 | 120 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 724.00 | 783 625.00 | 122 099.00 | 905 724.00 |
VW T.V.A. | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 342.00 | 560 718.00 | 109 624.00 | 670 342.00 |